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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
AN Terrains | 148 751.00 | 62 951.00 | 85 800.00 | 148 751.00 |
AP Constructions | 1 435 529.00 | 639 779.00 | 795 750.00 | 1 435 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 099.00 | 300 090.00 | 85 009.00 | 385 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 985.00 | 718 780.00 | 199 205.00 | 917 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 980.00 | 1 723 165.00 | 1 246 816.00 | 2 969 980.00 |
BT Marchandises | 6 236 292.00 | 399 357.00 | 5 836 935.00 | 6 236 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 798.00 | | 284 798.00 | 284 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 249.00 | 72 270.00 | 1 657 979.00 | 1 730 249.00 |
BZ Autres créances | 193 779.00 | | 193 779.00 | 193 779.00 |
CF Disponibilités | 221 580.00 | | 221 580.00 | 221 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 222.00 | 471 627.00 | 8 202 595.00 | 8 674 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 202.00 | 2 194 792.00 | 9 449 410.00 | 11 644 202.00 |
CU Autres participations | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 185.00 | | | 579 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 633.00 | | | 1 523 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 967.00 | | | 3 233 967.00 |
DP Provisions pour risques | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 253.00 | | | 642 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 054.00 | | | 1 911 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 432 636.00 | | | 2 432 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 246.00 | | | 976 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
EA Autres dettes | 96 930.00 | | | 96 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 081 194.00 | | | 6 081 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 410.00 | | | 9 449 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 859.00 | | | 5 494 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 358 324.00 | 58 783.00 | 18 417 107.00 | 18 358 324.00 |
FD Production vendue biens | 134 658.00 | | 134 658.00 | 134 658.00 |
FG Production vendue services | 1 252 582.00 | | 1 252 582.00 | 1 252 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 745 564.00 | 58 783.00 | 19 804 348.00 | 19 745 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 419 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 484 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 404 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 977.00 | | | -106 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 576 965.00 | | | 20 576 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 575 817.00 | | | 20 575 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 418 478.00 | 440 027.00 | 459 148.00 | 418 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 157.00 | 591 724.00 | 586 005.00 | 600 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 157.00 | 591 724.00 | 586 005.00 | 600 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509 887.00 | 3 509 887.00 | | 3 509 887.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 054.00 | 1 911 054.00 | | 1 911 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 553.00 | 1 844 291.00 | 87 292.00 | 1 931 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 063 194.00 | 5 494 859.00 | 293 335.00 | 6 063 194.00 |