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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
AN Terrains | 161 841.00 | 83 944.00 | 77 897.00 | 161 841.00 |
AP Constructions | 2 272 450.00 | 830 258.00 | 1 442 192.00 | 2 272 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 644.00 | 400 020.00 | 209 624.00 | 609 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 824.00 | 917 156.00 | 131 668.00 | 1 048 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 469.00 | 2 232 943.00 | 1 942 526.00 | 4 175 469.00 |
BT Marchandises | 7 181 717.00 | 433 558.00 | 6 748 159.00 | 7 181 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687 744.00 | | 687 744.00 | 687 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 623.00 | 41 808.00 | 2 043 816.00 | 2 085 623.00 |
BZ Autres créances | 124 542.00 | | 124 542.00 | 124 542.00 |
CF Disponibilités | 213 871.00 | | 213 871.00 | 213 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 033.00 | 475 365.00 | 9 825 667.00 | 10 301 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 476 502.00 | 2 708 309.00 | 11 768 193.00 | 14 476 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
CU Autres participations | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 185.00 | | | 579 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 753 443.00 | | | 1 753 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 258.00 | | | 4 092 258.00 |
DP Provisions pour risques | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 240.00 | | | 189 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 646.00 | | | 1 094 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384 675.00 | | | 1 384 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 361.00 | | | 454 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368 819.00 | | | 3 368 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 548.00 | | | 1 024 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
EA Autres dettes | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 695.00 | | | 7 486 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 193.00 | | | 11 768 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 084 433.00 | | | 6 084 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 622 123.00 | 65 575.00 | 21 687 697.00 | 21 622 123.00 |
FD Production vendue biens | -585.00 | | -585.00 | -585.00 |
FG Production vendue services | 1 532 476.00 | | 1 532 475.00 | 1 532 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 154 014.00 | 65 575.00 | 23 219 588.00 | 23 154 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 817 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 369 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 132 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 741.00 | | | 42 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 373.00 | | | -35 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 632.00 | | | 81 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 061 982.00 | | | 24 061 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 457 353.00 | | | 23 457 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 630.00 | | | 604 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 470.00 | 189 240.00 | 156 470.00 | 156 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 553.00 | 433 558.00 | 364 553.00 | 364 553.00 |
6T Sur comptes clients | 77 878.00 | 2 897.00 | 38 968.00 | 77 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442 431.00 | 436 455.00 | 403 521.00 | 442 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 900.00 | 625 695.00 | 559 990.00 | 598 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553 014.00 | 4 553 014.00 | | 4 553 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 646.00 | 146 744.00 | 590 640.00 | 1 094 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 384 675.00 | 1 384 675.00 | | 1 384 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217 701.00 | 2 165 833.00 | 51 868.00 | 2 217 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 701.00 | 2 165 833.00 | 51 868.00 | 2 217 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 334.00 | 6 084 433.00 | 590 640.00 | 7 032 334.00 |