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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
AN Terrains | 161 841.00 | 91 572.00 | 70 270.00 | 161 841.00 |
AP Constructions | 2 272 450.00 | 914 573.00 | 1 357 877.00 | 2 272 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 644.00 | 449 903.00 | 159 741.00 | 609 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 172.00 | 942 809.00 | 173 363.00 | 1 116 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 287.00 | 2 400 422.00 | 1 842 865.00 | 4 243 287.00 |
BT Marchandises | 5 890 367.00 | 330 439.00 | 5 559 928.00 | 5 890 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 112.00 | | 608 112.00 | 608 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 184.00 | 37 137.00 | 1 968 047.00 | 2 005 184.00 |
BZ Autres créances | 148 830.00 | | 148 830.00 | 148 830.00 |
CF Disponibilités | 231 679.00 | | 231 679.00 | 231 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 414.00 | 367 576.00 | 8 523 838.00 | 8 891 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 134 701.00 | 2 767 998.00 | 10 366 702.00 | 13 134 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 185.00 | | | 579 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 854 073.00 | | | 1 854 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 786.00 | | | 349 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 938 044.00 | | | 3 938 044.00 |
DP Provisions pour risques | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 690.00 | | | 182 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 618.00 | | | 948 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727 576.00 | | | 1 727 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 620.00 | | | 183 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 188.00 | | | 2 356 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 413.00 | | | 916 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
EA Autres dettes | 103 349.00 | | | 103 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 245 969.00 | | | 6 245 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 702.00 | | | 10 366 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 051.00 | | | 5 261 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 416 184.00 | 82 139.00 | 20 498 324.00 | 20 416 184.00 |
FD Production vendue biens | -14 098.00 | | -14 098.00 | -14 098.00 |
FG Production vendue services | 1 555 726.00 | | 1 555 726.00 | 1 555 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 957 812.00 | 82 139.00 | 22 039 951.00 | 21 957 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 698 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 873 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 291 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 362 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 906 904.00 | | | 22 906 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 557 118.00 | | | 22 557 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 786.00 | | | 349 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 386 154.00 | 3 386 154.00 | | 3 386 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 618.00 | 147 321.00 | 575 143.00 | 948 618.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 576.00 | 1 727 576.00 | | 1 727 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161 255.00 | 2 116 795.00 | 44 460.00 | 2 161 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 255.00 | 2 116 795.00 | 44 460.00 | 2 161 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 062 349.00 | 5 261 051.00 | 575 143.00 | 6 062 349.00 |