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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
AN Terrains | 161 841.00 | 99 199.00 | 62 642.00 | 161 841.00 |
AP Constructions | 2 347 269.00 | 999 123.00 | 1 348 145.00 | 2 347 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 082.00 | 473 301.00 | 106 782.00 | 580 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 216.00 | 989 654.00 | 139 562.00 | 1 129 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 213.00 | 2 562 842.00 | 1 738 371.00 | 4 301 213.00 |
BT Marchandises | 5 798 741.00 | 325 845.00 | 5 472 896.00 | 5 798 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056 597.00 | | 1 056 597.00 | 1 056 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 129.00 | 38 832.00 | 2 418 298.00 | 2 457 129.00 |
BZ Autres créances | 137 756.00 | | 137 756.00 | 137 756.00 |
CF Disponibilités | 509 319.00 | | 509 319.00 | 509 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 966 824.00 | 364 677.00 | 9 602 147.00 | 9 966 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 268 037.00 | 2 927 519.00 | 11 340 518.00 | 14 268 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
CU Autres participations | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 185.00 | | | 579 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 359.00 | | | 1 857 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 513.00 | | | 418 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 057.00 | | | 4 010 057.00 |
DP Provisions pour risques | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 898.00 | | | 801 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 345.00 | | | 2 551 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395 146.00 | | | 2 395 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 690.00 | | | 1 099 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 762.00 | | | 7 147 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 340 518.00 | | | 11 340 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 089.00 | | | 6 320 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 866 550.00 | 45 500.00 | 21 912 050.00 | 21 866 550.00 |
FD Production vendue biens | -42 075.00 | | -42 075.00 | -42 075.00 |
FG Production vendue services | 1 746 903.00 | | 1 746 903.00 | 1 746 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 571 378.00 | 45 500.00 | 23 616 878.00 | 23 571 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 173 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 082 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 358 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 656 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 345.00 | | | 181 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 380 701.00 | | | 24 380 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 962 188.00 | | | 23 962 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 513.00 | | | 418 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 690.00 | 182 700.00 | 182 690.00 | 182 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 439.00 | 325 845.00 | 330 439.00 | 330 439.00 |
6T Sur comptes clients | 37 137.00 | 6 149.00 | 4 454.00 | 37 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 576.00 | 331 994.00 | 334 893.00 | 367 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 266.00 | 514 694.00 | 517 583.00 | 550 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620 839.00 | 3 620 839.00 | | 3 620 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 898.00 | 147 905.00 | 504 673.00 | 801 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 551 345.00 | 2 551 345.00 | | 2 551 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602 168.00 | 2 550 100.00 | 52 067.00 | 2 602 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 168.00 | 2 550 100.00 | 52 067.00 | 2 602 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 082.00 | 6 320 089.00 | 504 673.00 | 6 974 082.00 |