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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
AN Terrains | 148 751.00 | 76 462.00 | 72 289.00 | 148 751.00 |
AP Constructions | 1 435 529.00 | 746 945.00 | 688 584.00 | 1 435 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 884.00 | 360 041.00 | 64 844.00 | 424 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 287.00 | 882 505.00 | 145 782.00 | 1 028 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 710 687.00 | | 710 687.00 | 710 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 755.00 | 2 067 518.00 | 1 763 237.00 | 3 830 755.00 |
BT Marchandises | 6 669 816.00 | 364 553.00 | 6 305 263.00 | 6 669 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643 170.00 | | 643 170.00 | 643 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 979.00 | 77 878.00 | 2 214 102.00 | 2 291 979.00 |
BZ Autres créances | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
CF Disponibilités | 156 391.00 | | 156 391.00 | 156 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 931 811.00 | 442 430.00 | 9 489 381.00 | 9 931 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 762 566.00 | 2 509 948.00 | 11 252 617.00 | 13 762 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 506.00 | | | 95 506.00 |
CU Autres participations | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 185.00 | | | 579 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
DG Autres réserves | 1 644 542.00 | | | 1 644 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 037.00 | | | 537 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 128.00 | | | 3 897 128.00 |
DP Provisions pour risques | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 986.00 | | | 1 239 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 218.00 | | | 1 696 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 533.00 | | | 263 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719 778.00 | | | 2 719 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 002.00 | | | 992 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 115.00 | | | 93 115.00 |
EA Autres dettes | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 019.00 | | | 7 199 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 252 617.00 | | | 11 252 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 841 672.00 | | | 5 841 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 213 789.00 | 12 966.00 | 20 226 754.00 | 20 213 789.00 |
FD Production vendue biens | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
FG Production vendue services | 1 465 467.00 | | 1 465 467.00 | 1 465 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 686 161.00 | 12 966.00 | 21 699 126.00 | 21 686 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 236 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 646 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 096 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 782 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 515 432.00 | | | 22 515 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 978 395.00 | | | 21 978 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 037.00 | | | 537 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 354 781.00 | 364 553.00 | 354 781.00 | 354 781.00 |
6T Sur comptes clients | 77 436.00 | 4 008.00 | 3 566.00 | 77 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 817.00 | 525 031.00 | 503 947.00 | 577 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 999 281.00 | 3 999 281.00 | | 3 999 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239 986.00 | 146 173.00 | 587 829.00 | 1 239 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 218.00 | 1 696 218.00 | | 1 696 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462 434.00 | 2 336 928.00 | 95 506.00 | 2 462 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 434.00 | 2 336 928.00 | 95 506.00 | 2 462 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 935 486.00 | 5 841 672.00 | 587 829.00 | 6 935 486.00 |