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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 877.00 | 14 727.00 | 150.00 | 14 877.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
AP Constructions | 1 698 941.00 | 1 328 386.00 | 370 555.00 | 1 698 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490.00 | 455 155.00 | 336.00 | 455 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 536.00 | 200 011.00 | 6 525.00 | 206 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 720.00 | 1 998 278.00 | 550 442.00 | 2 548 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BT Marchandises | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 418.00 | 163 465.00 | 1 969 953.00 | 2 133 418.00 |
BZ Autres créances | 498 737.00 | | 498 737.00 | 498 737.00 |
CF Disponibilités | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 766 908.00 | 163 465.00 | 2 603 444.00 | 2 766 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 628.00 | 2 161 743.00 | 3 153 886.00 | 5 315 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | -202 792.00 | -261 646.00 | | -202 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 742.00 | 58 854.00 | | 218 742.00 |
DL TOTAL (I) | 779 199.00 | 560 458.00 | | 779 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304.00 | 1 200.00 | | 2 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 873.00 | 2 058 556.00 | | 461 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245.00 | 1 729 089.00 | | 1 552 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 132.00 | 313 808.00 | | 317 132.00 |
EA Autres dettes | 41 132.00 | 61 989.00 | | 41 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 374 686.00 | 4 164 641.00 | | 2 374 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 886.00 | 4 726 598.00 | | 3 153 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 686.00 | 4 164 641.00 | | 2 374 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 063.00 | 595 327.00 | 878 391.00 | 283 063.00 |
FG Production vendue services | 2 221 031.00 | 11 251 791.00 | 13 472 821.00 | 2 221 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 094.00 | 11 847 118.00 | 14 351 212.00 | 2 504 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 413 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 228 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 333 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 799.00 | 610.00 | | 72 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 275 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 799.00 | 275 610.00 | | 272 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 103.00 | 68 659.00 | | 11 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 948.00 | 305 980.00 | | 114 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 051.00 | 374 639.00 | | 126 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 748.00 | -99 029.00 | | 146 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 495.00 | 15 625 900.00 | | 14 686 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 753.00 | 15 567 046.00 | | 14 467 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 742.00 | 58 854.00 | | 218 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 969.00 | | 15 312.00 | 3 306 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 221.00 | 86 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 562.00 | 2 548 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 061.00 | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 279.00 | 2 447 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 845.00 | | 7 723.00 | 3 204 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 034.00 | | 7 589.00 | 84 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 463.00 | 107 207.00 | 653 393.00 | 2 544 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 2 755.00 | 3 061.00 | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 430.00 | 104 453.00 | 650 332.00 | 2 529 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 191 582.00 | | 28 117.00 | 191 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 582.00 | | 28 117.00 | 191 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 082.00 | | 29 617.00 | 193 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 245.00 | 1 552 245.00 | | 1 552 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 561.00 | 200 561.00 | | 200 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
UP Prêts | 82 575.00 | 3 356.00 | | 82 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 652.00 | | | 2 121 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VB T. V. A. | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 461 873.00 | 461 873.00 | | 461 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 328.00 | | | 261 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 920.00 | 2 400 208.00 | 318 713.00 | 2 718 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 686.00 | 2 374 686.00 | | 2 374 686.00 |