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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 877.00 | 15 834.00 | 42.00 | 15 877.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
AP Constructions | 1 753 575.00 | 1 615 737.00 | 137 838.00 | 1 753 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 524.00 | 339 767.00 | 757.00 | 340 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 44 538.00 | 12 613.00 | 57 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 280.00 | 2 015 876.00 | 317 403.00 | 2 333 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 053.00 | 156 048.00 | 2 080 005.00 | 2 236 053.00 |
BZ Autres créances | 471 768.00 | | 471 768.00 | 471 768.00 |
CF Disponibilités | 1 141 753.00 | | 1 141 753.00 | 1 141 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 724.00 | 156 048.00 | 3 706 676.00 | 3 862 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 004.00 | 2 171 924.00 | 4 024 080.00 | 6 196 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 986 296.00 | 727 472.00 | | 986 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 913.00 | 258 824.00 | | -43 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 633.00 | 1 749 546.00 | | 1 705 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 977.00 | 85 004.00 | | 99 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 977.00 | 85 004.00 | | 99 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | 2 524.00 | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 143.00 | 1 880 940.00 | | 1 954 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 333.00 | 191 516.00 | | 233 333.00 |
EA Autres dettes | 27 586.00 | 26 060.00 | | 27 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 470.00 | 2 452 282.00 | | 2 218 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 080.00 | 4 286 832.00 | | 4 024 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 470.00 | 2 452 282.00 | | 2 218 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 408.00 | 2 524.00 | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 674.00 | | 2 727.00 | 2 454 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 378.00 | 79 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 121.00 | 2 333 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 743.00 | 2 237 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 589.00 | | 2 727.00 | 2 350 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 764.00 | 72 855.00 | 115 743.00 | 2 058 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 334.00 | 500.00 | | 15 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 430.00 | 72 355.00 | 115 743.00 | 2 043 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 004.00 | 14 973.00 | | 85 004.00 |
6T Sur comptes clients | 162 495.00 | | 6 447.00 | 162 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 495.00 | | 6 447.00 | 162 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 499.00 | 14 973.00 | 6 447.00 | 247 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 973.00 | 6 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 143.00 | 1 954 143.00 | | 1 954 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 006.00 | 128 006.00 | | 128 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
UP Prêts | 79 155.00 | 3 576.00 | 75 579.00 | 79 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 236.00 | 2 156 236.00 | | 2 156 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
VB T. V. A. | 109 194.00 | 109 194.00 | | 109 194.00 |
VC Groupe et associés | 228 891.00 | 228 891.00 | | 228 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
VP Divers | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 066.00 | 2 636 330.00 | 155 736.00 | 2 792 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 470.00 | 2 218 470.00 | | 2 218 470.00 |