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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
AP Constructions | 1 743 660.00 | 1 475 119.00 | 268 541.00 | 1 743 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490.00 | 455 490.00 | | 455 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 471.00 | 106 228.00 | 20 243.00 | 126 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 86 368.00 | | 86 368.00 | 86 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 863.00 | 2 051 714.00 | 462 149.00 | 2 513 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 910.00 | 158 368.00 | 2 246 542.00 | 2 404 910.00 |
BZ Autres créances | 180 945.00 | | 180 945.00 | 180 945.00 |
CF Disponibilités | 744 063.00 | | 744 063.00 | 744 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 861.00 | 158 368.00 | 3 227 494.00 | 3 385 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 725.00 | 2 210 081.00 | 3 689 643.00 | 5 899 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 394 603.00 | 15 949.00 | | 394 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 869.00 | 378 653.00 | | 332 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 722.00 | 1 157 853.00 | | 1 490 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 422.00 | 95 868.00 | | 76 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 422.00 | 95 868.00 | | 76 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 616.00 | 2 040.00 | | 2 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 207.00 | 462 159.00 | | 226 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 796.00 | 1 790 433.00 | | 1 626 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 060.00 | 243 504.00 | | 219 060.00 |
EA Autres dettes | 47 820.00 | 48 070.00 | | 47 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 499.00 | 2 546 206.00 | | 2 122 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 643.00 | 3 799 927.00 | | 3 689 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 499.00 | 2 546 206.00 | | 2 122 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 616.00 | 2 040.00 | | 2 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 348.00 | | 43 438.00 | 2 540 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 86 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 922.00 | 2 513 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 869.00 | 2 411 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 043.00 | | 41 769.00 | 2 439 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 276.00 | | 1 669.00 | 86 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 841.00 | 74 742.00 | 68 869.00 | 2 045 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 964.00 | 74 742.00 | 68 869.00 | 2 030 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 868.00 | | 19 446.00 | 95 868.00 |
6T Sur comptes clients | 159 170.00 | | 803.00 | 159 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 170.00 | | 803.00 | 159 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 038.00 | | 20 249.00 | 255 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 796.00 | 1 626 796.00 | | 1 626 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
UP Prêts | 86 368.00 | 3 710.00 | 82 658.00 | 86 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 386 375.00 | 2 386 375.00 | | 2 386 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
VB T. V. A. | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VI Groupe et associés | 226 207.00 | 226 207.00 | | 226 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VP Divers | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 772.00 | 2 572 239.00 | 101 533.00 | 2 673 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 499.00 | 2 122 499.00 | | 2 122 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |