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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
AP Constructions | 1 806 619.00 | 1 661 958.00 | 144 661.00 | 1 806 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 464.00 | 110 966.00 | 498.00 | 111 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 137.00 | 49 789.00 | 11 348.00 | 61 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 250.00 | 1 838 590.00 | 322 660.00 | 2 161 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 123.00 | 158 215.00 | 2 486 907.00 | 2 645 123.00 |
BZ Autres créances | 748 543.00 | | 748 543.00 | 748 543.00 |
CF Disponibilités | 919 259.00 | | 919 259.00 | 919 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 146.00 | 158 215.00 | 4 160 931.00 | 4 319 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 396.00 | 1 996 805.00 | 4 483 591.00 | 6 480 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 942 383.00 | 986 296.00 | | 942 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 410.00 | -43 913.00 | | -11 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 223.00 | 1 705 633.00 | | 1 694 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 707.00 | 99 977.00 | | 111 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 707.00 | 99 977.00 | | 111 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 688.00 | 3 408.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 067.00 | 1 954 143.00 | | 2 342 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 256.00 | 233 333.00 | | 323 256.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 27 586.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 661.00 | 2 218 470.00 | | 2 677 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 483 591.00 | 4 024 080.00 | | 4 483 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 688.00 | 3 408.00 | | 5 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 280.00 | | 57 030.00 | 2 333 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 060.00 | 2 161 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 060.00 | 2 065 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 573.00 | | 57 030.00 | 2 237 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 876.00 | 51 774.00 | 229 060.00 | 2 015 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 834.00 | 42.00 | | 15 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000 042.00 | 51 731.00 | 229 060.00 | 2 000 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 977.00 | 11 730.00 | | 99 977.00 |
6T Sur comptes clients | 156 048.00 | 2 290.00 | 123.00 | 156 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 048.00 | 2 290.00 | 123.00 | 156 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 025.00 | 14 020.00 | 123.00 | 256 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 020.00 | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 067.00 | 2 342 067.00 | | 2 342 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 524.00 | 165 524.00 | | 165 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 786.00 | 127 786.00 | | 127 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UP Prêts | 79 155.00 | 6 040.00 | 73 115.00 | 79 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 240.00 | 2 581 240.00 | | 2 581 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
VB T. V. A. | 63 094.00 | 63 094.00 | | 63 094.00 |
VC Groupe et associés | 563 792.00 | 563 792.00 | | 563 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 858.00 | 120 858.00 | | 120 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 183.00 | 3 340 845.00 | 137 338.00 | 3 478 183.00 |
VW T.V.A. | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 661.00 | 2 677 661.00 | | 2 677 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |