| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 877.00 | 15 334.00 | 542.00 | 15 877.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 86 322.00 | | 86 322.00 | 86 322.00 |
AP Constructions | 1 751 625.00 | 1 547 793.00 | 203 832.00 | 1 751 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 490.00 | 455 490.00 | | 455 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 40 147.00 | 17 004.00 | 57 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BF Prêts | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 674.00 | 2 058 764.00 | 395 909.00 | 2 454 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 116.00 | 162 495.00 | 3 085 620.00 | 3 248 116.00 |
BZ Autres créances | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
CF Disponibilités | 649 407.00 | | 649 407.00 | 649 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 418.00 | 162 495.00 | 3 890 922.00 | 4 053 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 508 091.00 | 2 221 260.00 | 4 286 832.00 | 6 508 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
DH Report à nouveau | 727 472.00 | 394 603.00 | | 727 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 824.00 | 332 869.00 | | 258 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 546.00 | 1 490 722.00 | | 1 749 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 004.00 | 76 422.00 | | 85 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 004.00 | 76 422.00 | | 85 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 2 616.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 242.00 | 226 207.00 | | 351 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 940.00 | 1 626 796.00 | | 1 880 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 516.00 | 219 060.00 | | 191 516.00 |
EA Autres dettes | 26 060.00 | 47 820.00 | | 26 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 282.00 | 2 122 499.00 | | 2 452 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 832.00 | 3 689 643.00 | | 4 286 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 282.00 | 2 122 499.00 | | 2 452 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | 2 616.00 | | 2 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 863.00 | | 15 340.00 | 2 513 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 88 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 530.00 | 2 454 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 820.00 | 2 350 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | 1 000.00 | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 942.00 | | 9 465.00 | 2 411 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 891.00 | | 4 875.00 | 86 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 714.00 | 77 871.00 | 70 820.00 | 2 051 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 877.00 | 458.00 | | 14 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 837.00 | 77 413.00 | 70 820.00 | 2 036 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 422.00 | 8 582.00 | | 76 422.00 |
6T Sur comptes clients | 158 368.00 | 7 408.00 | 3 280.00 | 158 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 368.00 | 7 408.00 | 3 280.00 | 158 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 790.00 | 15 990.00 | 3 280.00 | 234 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 990.00 | 3 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880 940.00 | 1 880 940.00 | | 1 880 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
UP Prêts | 87 533.00 | 3 503.00 | 84 030.00 | 87 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 586.00 | 3 229 586.00 | | 3 229 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 75 691.00 | 75 691.00 | | 75 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 351 242.00 | 351 242.00 | | 351 242.00 |
VP Divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 105.00 | 3 360 204.00 | 102 900.00 | 3 463 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 282.00 | 2 452 282.00 | | 2 452 282.00 |