| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 547.00 | 566 124.00 | 108 423.00 | 674 547.00 |
AN Terrains | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
AP Constructions | 7 963 316.00 | 5 820 140.00 | 2 143 176.00 | 7 963 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 679 901.00 | 29 637 012.00 | 7 042 889.00 | 36 679 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 186.00 | 1 931 128.00 | 363 058.00 | 2 294 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 864.00 | | 112 864.00 | 112 864.00 |
AX Avances et acomptes | 212 565.00 | | 212 565.00 | 212 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 344 162.00 | 37 954 404.00 | 10 389 758.00 | 48 344 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 529.00 | 95 744.00 | 782 785.00 | 878 529.00 |
BN En cours de production de biens | 2 248 394.00 | 74 946.00 | 2 173 448.00 | 2 248 394.00 |
BP En cours de production de services | 220 520.00 | | 220 520.00 | 220 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 871 723.00 | 298 572.00 | 2 573 151.00 | 2 871 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 403.00 | | 147 403.00 | 147 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 392 762.00 | 120 857.00 | 17 271 905.00 | 17 392 762.00 |
BZ Autres créances | 33 405 839.00 | | 33 405 839.00 | 33 405 839.00 |
CF Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 219 654.00 | 590 119.00 | 56 629 535.00 | 57 219 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 564 733.00 | 38 544 523.00 | 67 020 210.00 | 105 564 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DG Autres réserves | 17 438 920.00 | 22 112 748.00 | | 17 438 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 037 268.00 | 8 526 172.00 | | 11 037 268.00 |
DL TOTAL (I) | 43 971 521.00 | 46 134 253.00 | | 43 971 521.00 |
DP Provisions pour risques | 181 323.00 | 429 973.00 | | 181 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 990 008.00 | 924 727.00 | | 990 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 331.00 | 1 354 700.00 | | 1 171 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 987.00 | 52 317.00 | | 48 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 236.00 | 359 490.00 | | 206 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 240.00 | 6 943 049.00 | | 8 314 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 412 832.00 | 4 723 737.00 | | 5 412 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 983.00 | 317 220.00 | | 341 983.00 |
EA Autres dettes | 6 221 810.00 | 4 386 002.00 | | 6 221 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 270.00 | 608 737.00 | | 1 331 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 877 358.00 | 17 390 553.00 | | 21 877 358.00 |
ED (V) | | 1 598.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 020 210.00 | 64 881 104.00 | | 67 020 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 671 122.00 | 17 031 063.00 | | 21 671 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 237.00 | 222 074.00 | 2 554 311.00 | 2 332 237.00 |
FD Production vendue biens | 46 635 299.00 | 29 889 688.00 | 76 524 986.00 | 46 635 299.00 |
FG Production vendue services | 343 603.00 | 2 283 644.00 | 2 627 246.00 | 343 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 311 138.00 | 32 395 405.00 | 81 706 543.00 | 49 311 138.00 |
FM Production stockée | | | -615 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 056 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 630 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 170 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 152 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 370 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 984 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 222 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 408 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 402 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 760.00 | 145 368.00 | | 155 760.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 3 643.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 144 925.00 | 4 547 544.00 | | 5 144 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 100.00 | 93 687.00 | | 42 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 870.00 | 93 687.00 | | 42 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 630.00 | 142 259.00 | | 30 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 630.00 | 146 627.00 | | 30 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 240.00 | -52 940.00 | | 12 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 430 396.00 | 1 135 705.00 | | 1 430 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 947 390.00 | 4 110 192.00 | | 5 947 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 696 988.00 | 74 874 905.00 | | 85 696 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 659 720.00 | 66 348 733.00 | | 74 659 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 037 268.00 | 8 526 172.00 | | 11 037 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 409 350.00 | | | 46 409 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 344 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 659 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 735 245.00 | | | 45 735 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 918 296.00 | 2 716 335.00 | 680 228.00 | 35 918 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 415 865.00 | 2 652 642.00 | 680 228.00 | 35 415 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 700.00 | 284 630.00 | 467 999.00 | 1 354 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 524 362.00 | 469 262.00 | 524 362.00 | 524 362.00 |
6T Sur comptes clients | 402 871.00 | | 282 014.00 | 402 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 233.00 | 469 262.00 | 806 376.00 | 927 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 933.00 | 753 892.00 | 1 274 375.00 | 2 281 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 752 975.00 | 1 274 375.00 | |
UG ‐ Financières | | 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 314 240.00 | 8 314 240.00 | | 8 314 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 965 130.00 | 2 965 130.00 | | 2 965 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868 383.00 | 1 868 383.00 | | 1 868 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 983.00 | 341 983.00 | | 341 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 198.00 | 515 198.00 | | 515 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331 270.00 | 1 331 270.00 | | 1 331 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 17 248 209.00 | | | 17 248 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
VB T. V. A. | 908 029.00 | | | 908 029.00 |
VC Groupe et associés | 32 477 393.00 | | | 32 477 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VI Groupe et associés | 5 706 612.00 | 5 706 612.00 | | 5 706 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 815.00 | 470 815.00 | | 470 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 860 312.00 | 50 705 669.00 | 154 643.00 | 50 860 312.00 |
VW T.V.A. | 108 504.00 | 108 504.00 | | 108 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 671 122.00 | 21 671 122.00 | | 21 671 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |