| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 020.00 | 503 996.00 | 151 024.00 | 655 020.00 |
AN Terrains | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
AP Constructions | 8 176 442.00 | 5 987 756.00 | 2 188 686.00 | 8 176 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 652 116.00 | 26 926 844.00 | 8 725 271.00 | 35 652 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 766.00 | 1 808 385.00 | 376 381.00 | 2 184 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 702.00 | | 161 702.00 | 161 702.00 |
AX Avances et acomptes | 337 893.00 | | 337 893.00 | 337 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 574 722.00 | 35 226 981.00 | 12 347 741.00 | 47 574 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377 025.00 | 186 142.00 | 1 190 883.00 | 1 377 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 423.00 | 116 787.00 | 1 869 636.00 | 1 986 423.00 |
BP En cours de production de services | 151 024.00 | | 151 024.00 | 151 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 018 268.00 | 314 020.00 | 2 704 248.00 | 3 018 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 046.00 | | 226 046.00 | 226 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 259 562.00 | 120 857.00 | 16 138 705.00 | 16 259 562.00 |
BZ Autres créances | 28 198 947.00 | | 28 198 947.00 | 28 198 947.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 229.00 | | 227 229.00 | 227 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 447 002.00 | 737 806.00 | 50 709 196.00 | 51 447 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 024 031.00 | 35 964 786.00 | 63 059 245.00 | 99 024 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DG Autres réserves | 12 636 188.00 | 17 438 920.00 | | 12 636 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 860 484.00 | 11 037 268.00 | | 11 860 484.00 |
DL TOTAL (I) | 39 992 005.00 | 43 971 521.00 | | 39 992 005.00 |
DP Provisions pour risques | 128 899.00 | 181 323.00 | | 128 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 891.00 | 990 008.00 | | 880 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 790.00 | 1 171 331.00 | | 1 009 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 48 987.00 | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 887.00 | 206 236.00 | | 371 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 493.00 | 8 314 240.00 | | 9 624 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397 432.00 | 5 412 832.00 | | 5 397 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 014.00 | 341 983.00 | | 611 014.00 |
EA Autres dettes | 5 623 950.00 | 6 221 810.00 | | 5 623 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 774.00 | 1 331 270.00 | | 423 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 057 449.00 | 21 877 358.00 | | 22 057 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 059 245.00 | 67 020 210.00 | | 63 059 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 685 562.00 | 21 671 122.00 | | 21 685 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 200.00 | 869 278.00 | 2 776 478.00 | 1 907 200.00 |
FD Production vendue biens | 50 624 166.00 | 30 818 687.00 | 81 442 853.00 | 50 624 166.00 |
FG Production vendue services | 361 139.00 | 2 085 304.00 | 2 446 444.00 | 361 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 892 505.00 | 33 773 269.00 | 86 665 774.00 | 52 892 505.00 |
FM Production stockée | | | -125 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 028 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 674 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 849 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -498 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 587 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 555 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 616 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 521.00 | |
GE Autres charges | | | 7 339 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 091 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 582 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 555 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 901.00 | 155 760.00 | | 186 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 179 480.00 | 5 144 925.00 | | 7 179 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 198.00 | 42 100.00 | | 124 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 198.00 | 42 870.00 | | 124 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 227.00 | 30 630.00 | | 211 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 227.00 | 30 630.00 | | 211 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 029.00 | 12 240.00 | | -87 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 351 156.00 | 1 430 396.00 | | 1 351 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 257 292.00 | 5 947 390.00 | | 5 257 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 810 057.00 | 85 696 988.00 | | 90 810 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 949 573.00 | 74 659 720.00 | | 78 949 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 860 484.00 | 11 037 268.00 | | 11 860 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 344 162.00 | | | 48 344 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 574 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 909 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 659 525.00 | | | 47 659 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 388 280.00 | 2 696 012.00 | 5 361 308.00 | 37 388 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 388 280.00 | 2 696 012.00 | 5 361 308.00 | 37 388 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 331.00 | 273 828.00 | 435 369.00 | 1 171 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469 262.00 | 616 949.00 | 469 262.00 | 469 262.00 |
6T Sur comptes clients | 120 857.00 | | | 120 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 119.00 | 616 949.00 | 469 262.00 | 590 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 450.00 | 890 777.00 | 904 631.00 | 1 761 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 470.00 | 903 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 307.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624 493.00 | 9 624 493.00 | | 9 624 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028 891.00 | 3 028 891.00 | | 3 028 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 166.00 | 1 923 166.00 | | 1 923 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 014.00 | 611 014.00 | | 611 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 838.00 | 667 838.00 | | 667 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 774.00 | 423 774.00 | | 423 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 115 009.00 | | | 16 115 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 553.00 | | | 144 553.00 |
VB T. V. A. | 1 190 417.00 | | | 1 190 417.00 |
VC Groupe et associés | 26 976 974.00 | | | 26 976 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 956 111.00 | 4 956 111.00 | | 4 956 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 068.00 | 445 068.00 | | 445 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 229.00 | | | 227 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 695 827.00 | 44 541 184.00 | 154 643.00 | 44 695 827.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 685 561.00 | 21 685 561.00 | | 21 685 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | | | 243.00 |