| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 270.00 | 567 003.00 | 18 267.00 | 585 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
AP Constructions | 8 830 485.00 | 6 855 291.00 | 1 975 193.00 | 8 830 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 583 960.00 | 34 473 092.00 | 7 110 868.00 | 41 583 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 697.00 | 1 819 320.00 | 202 377.00 | 2 021 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 415.00 | | 311 415.00 | 311 415.00 |
AX Avances et acomptes | 41 976.00 | | 41 976.00 | 41 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 771 586.00 | 43 714 706.00 | 10 056 880.00 | 53 771 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054 327.00 | 357 685.00 | 1 696 642.00 | 2 054 327.00 |
BN En cours de production de biens | 830 342.00 | 21 685.00 | 808 657.00 | 830 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 139 385.00 | 423 896.00 | 3 715 489.00 | 4 139 385.00 |
BT Marchandises | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 957 687.00 | 115 602.00 | 10 842 085.00 | 10 957 687.00 |
BZ Autres créances | 27 490 790.00 | | 27 490 790.00 | 27 490 790.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | 81 556.00 | 81 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 701 354.00 | 918 868.00 | 44 782 486.00 | 45 701 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 472 940.00 | 44 633 574.00 | 54 839 366.00 | 99 472 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DG Autres réserves | 15 986 920.00 | 15 911 826.00 | | 15 986 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 305 518.00 | 7 819 092.00 | | 7 305 518.00 |
DL TOTAL (I) | 38 787 771.00 | 39 226 252.00 | | 38 787 771.00 |
DP Provisions pour risques | 130 723.00 | 161 148.00 | | 130 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 743.00 | 1 228 468.00 | | 1 422 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553 466.00 | 1 389 616.00 | | 1 553 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 30 214.00 | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 808.00 | 306 045.00 | | 185 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 402.00 | 8 016 848.00 | | 5 466 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847 410.00 | 4 326 748.00 | | 4 847 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 238.00 | 252 676.00 | | 55 238.00 |
EA Autres dettes | 3 376 380.00 | 3 559 931.00 | | 3 376 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 152.00 | 859 306.00 | | 566 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 497 679.00 | 17 351 771.00 | | 14 497 679.00 |
ED (V) | 450.00 | | | 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 839 366.00 | 57 967 640.00 | | 54 839 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 045 726.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 470.00 | 377 647.00 | 1 250 117.00 | 872 470.00 |
FD Production vendue biens | 33 681 523.00 | 25 195 954.00 | 58 877 477.00 | 33 681 523.00 |
FG Production vendue services | 1 540 394.00 | 420 947.00 | 1 961 341.00 | 1 540 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 094 387.00 | 25 994 548.00 | 62 088 935.00 | 36 094 387.00 |
FM Production stockée | | | -163 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 420 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 552 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 993 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 791 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 658 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 831 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 501.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 400 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 157 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 503.00 | 2 163 846.00 | | 9 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 503.00 | 2 163 846.00 | | 9 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009.00 | 2 174 165.00 | | 18 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 009.00 | 2 174 330.00 | | 18 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 506.00 | -10 485.00 | | -8 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 125 214.00 | 1 044 167.00 | | 1 125 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717 918.00 | 2 716 789.00 | | 2 717 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 566 723.00 | 69 445 257.00 | | 65 566 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 261 204.00 | 61 626 165.00 | | 58 261 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 305 518.00 | 7 819 093.00 | | 7 305 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 366 770.00 | | 1 027 157.00 | 53 366 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 341.00 | 53 771 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 341.00 | 53 186 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 487.00 | | 24 783.00 | 560 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 806 193.00 | | 1 002 374.00 | 52 806 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 143 602.00 | 3 175 436.00 | 604 332.00 | 41 143 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 017.00 | 31 986.00 | | 535 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 608 585.00 | 3 143 450.00 | 604 332.00 | 40 608 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389 616.00 | 633 501.00 | 469 651.00 | 1 389 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 488 561.00 | 803 266.00 | 488 561.00 | 488 561.00 |
6T Sur comptes clients | 115 602.00 | | | 115 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 163.00 | 803 266.00 | 488 561.00 | 604 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 993 779.00 | 1 436 767.00 | 958 212.00 | 1 993 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436 767.00 | 958 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466 402.00 | 5 466 402.00 | | 5 466 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640 885.00 | 2 640 885.00 | | 2 640 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665 293.00 | 1 665 293.00 | | 1 665 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376 380.00 | 3 376 380.00 | | 3 376 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 152.00 | 566 152.00 | | 566 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 9 925 916.00 | | | 9 925 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 771.00 | | | 1 031 771.00 |
VB T. V. A. | 402 860.00 | | | 402 860.00 |
VC Groupe et associés | 27 065 729.00 | | | 27 065 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 311.00 | 272 311.00 | | 272 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 530 123.00 | 37 498 262.00 | 1 031 861.00 | 38 530 123.00 |
VW T.V.A. | 268 921.00 | 268 921.00 | | 268 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 311 871.00 | 14 311 871.00 | | 14 311 871.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |