| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 237.00 | 563 730.00 | 96 506.00 | 660 237.00 |
AN Terrains | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
AP Constructions | 8 636 149.00 | 6 290 492.00 | 2 345 657.00 | 8 636 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 430 732.00 | 29 197 992.00 | 13 232 740.00 | 42 430 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 252 872.00 | 1 860 694.00 | 392 178.00 | 2 252 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
AX Avances et acomptes | 213 881.00 | | 213 881.00 | 213 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 751 322.00 | 37 912 910.00 | 16 838 412.00 | 54 751 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951 560.00 | 283 467.00 | 1 668 093.00 | 1 951 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 674 516.00 | 48 403.00 | 1 626 112.00 | 1 674 516.00 |
BP En cours de production de services | 230 563.00 | | 230 563.00 | 230 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 098 494.00 | 380 453.00 | 2 718 041.00 | 3 098 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 975 762.00 | 232 486.00 | 13 743 275.00 | 13 975 762.00 |
BZ Autres créances | 23 149 979.00 | | 23 149 979.00 | 23 149 979.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 322 039.00 | 944 810.00 | 43 377 229.00 | 44 322 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 073 665.00 | 38 857 720.00 | 60 215 944.00 | 99 073 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DG Autres réserves | 12 176 672.00 | 12 636 187.00 | | 12 176 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 318 000.00 | 11 860 484.00 | | 10 318 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 990 005.00 | 39 992 005.00 | | 37 990 005.00 |
DP Provisions pour risques | 152 719.00 | 128 899.00 | | 152 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 034 182.00 | 880 890.00 | | 1 034 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 901.00 | 1 009 790.00 | | 1 186 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 4 900.00 | | 11 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 468.00 | 371 887.00 | | 528 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 412.00 | 9 624 492.00 | | 7 809 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 207 577.00 | 5 397 431.00 | | 5 207 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 206.00 | 611 013.00 | | 708 206.00 |
EA Autres dettes | 5 901 961.00 | 5 623 949.00 | | 5 901 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 860.00 | 423 773.00 | | 871 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 039 037.00 | 22 057 449.00 | | 21 039 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 215 944.00 | 63 059 244.00 | | 60 215 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 510 569.00 | 21 685 561.00 | | 20 510 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 727.00 | 584 837.00 | 2 274 564.00 | 1 689 727.00 |
FD Production vendue biens | 49 470 383.00 | 29 721 071.00 | 79 191 454.00 | 49 470 383.00 |
FG Production vendue services | 357 191.00 | 1 785 250.00 | 2 142 441.00 | 357 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 517 301.00 | 32 091 158.00 | 83 608 459.00 | 51 517 301.00 |
FM Production stockée | | | -169 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 754 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 257 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 010 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 918 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 594 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 823 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 954.00 | |
GE Autres charges | | | 6 904 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 480 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 777 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 780 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 309.00 | 186 901.00 | | 205 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 728 113.00 | 7 179 480.00 | | 6 728 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 326.00 | 124 198.00 | | 103 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 326.00 | 124 198.00 | | 103 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 398.00 | 211 227.00 | | 140 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 398.00 | 211 227.00 | | 140 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 072.00 | -87 029.00 | | -37 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376 228.00 | 1 351 156.00 | | 1 376 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049 421.00 | 5 257 292.00 | | 5 049 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 370 354.00 | 90 810 057.00 | | 87 370 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 052 354.00 | 78 949 573.00 | | 77 052 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 318 000.00 | 11 860 484.00 | | 10 318 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 574 722.00 | | 8 349 879.00 | 47 574 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173 279.00 | 54 751 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173 279.00 | 54 080 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 909 612.00 | | 8 344 662.00 | 46 909 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226 981.00 | 3 219 215.00 | 533 286.00 | 35 226 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 996.00 | 59 734.00 | | 503 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722 985.00 | 3 159 480.00 | 533 286.00 | 34 722 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 790.00 | 385 257.00 | 208 145.00 | 1 009 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 949.00 | 712 323.00 | 616 949.00 | 616 949.00 |
6T Sur comptes clients | 120 856.00 | 111 630.00 | | 120 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 805.00 | 823 953.00 | 616 949.00 | 737 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 595.00 | 1 209 211.00 | 825 094.00 | 1 747 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208 908.00 | 822 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 303.00 | 2 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 809 412.00 | 7 809 412.00 | | 7 809 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895 585.00 | 2 895 585.00 | | 2 895 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851 082.00 | 1 851 082.00 | | 1 851 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708 206.00 | 708 206.00 | | 708 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114 022.00 | 1 114 022.00 | | 1 114 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 860.00 | 871 860.00 | | 871 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
UX Autres créances clients | 13 697 253.00 | 13 697 253.00 | | 13 697 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 508.00 | | 278 508.00 | 278 508.00 |
VB T. V. A. | 926 873.00 | 926 873.00 | | 926 873.00 |
VC Groupe et associés | 22 175 355.00 | 22 175 355.00 | | 22 175 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VI Groupe et associés | 4 787 939.00 | 4 787 939.00 | | 4 787 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 439.00 | 401 439.00 | | 401 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 698.00 | 24 698.00 | | 24 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 185 755.00 | 36 897 156.00 | 288 598.00 | 37 185 755.00 |
VW T.V.A. | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 510 569.00 | 20 510 569.00 | | 20 510 569.00 |