| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 487.00 | 535 017.00 | 25 470.00 | 560 487.00 |
AN Terrains | 396 693.00 | | 396 693.00 | 396 693.00 |
AP Constructions | 8 731 893.00 | 6 506 149.00 | 2 225 743.00 | 8 731 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 592 577.00 | 32 325 799.00 | 9 266 778.00 | 41 592 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 071 982.00 | 1 776 635.00 | 295 347.00 | 2 071 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
AX Avances et acomptes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 366 769.00 | 41 143 602.00 | 12 223 167.00 | 53 366 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444 980.00 | 166 629.00 | 1 278 351.00 | 1 444 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 865.00 | 21 734.00 | 1 769 130.00 | 1 790 865.00 |
BP En cours de production de services | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 296 392.00 | 300 197.00 | 2 996 195.00 | 3 296 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 427 567.00 | 115 601.00 | 15 311 966.00 | 15 427 567.00 |
BZ Autres créances | 23 933 613.00 | | 23 933 613.00 | 23 933 613.00 |
CF Disponibilités | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 573.00 | | 179 573.00 | 179 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 348 635.00 | 604 162.00 | 45 744 472.00 | 46 348 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 715 405.00 | 41 747 764.00 | 57 967 640.00 | 99 715 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080 000.00 | 14 080 000.00 | | 14 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333.00 | 7 332.00 | | 7 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | | 1 408 000.00 |
DG Autres réserves | 15 911 826.00 | 13 694 672.00 | | 15 911 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 819 092.00 | 9 217 156.00 | | 7 819 092.00 |
DL TOTAL (I) | 39 226 252.00 | 38 407 160.00 | | 39 226 252.00 |
DP Provisions pour risques | 161 148.00 | 198 478.00 | | 161 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 228 468.00 | 1 258 376.00 | | 1 228 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 389 616.00 | 1 456 854.00 | | 1 389 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 214.00 | 72 159.00 | | 30 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 045.00 | 253 515.00 | | 306 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 848.00 | 8 668 573.00 | | 8 016 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326 748.00 | 5 358 085.00 | | 4 326 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 676.00 | 305 298.00 | | 252 676.00 |
EA Autres dettes | 3 559 931.00 | 5 050 126.00 | | 3 559 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 859 306.00 | 1 234 170.00 | | 859 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 351 771.00 | 20 941 929.00 | | 17 351 771.00 |
ED (V) | | 2.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 967 640.00 | 60 805 946.00 | | 57 967 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 045 726.00 | 20 688 414.00 | | 17 045 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 161.00 | 312 777.00 | 1 510 939.00 | 1 198 161.00 |
FD Production vendue biens | 32 760 474.00 | 28 370 604.00 | 61 131 079.00 | 32 760 474.00 |
FG Production vendue services | 1 344 907.00 | 63 167.00 | 1 408 075.00 | 1 344 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 303 543.00 | 28 746 550.00 | 64 050 093.00 | 35 303 543.00 |
FM Production stockée | | | -304 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 273 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 377 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 652 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 908 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 065.00 | |
GE Autres charges | | | 5 118 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 690 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 582 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 590 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 231 542.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 494 541.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 163 845.00 | 28 999.00 | | 2 163 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163 845.00 | 29 714.00 | | 2 163 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 150.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174 165.00 | 52 252.00 | | 2 174 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174 330.00 | 52 402.00 | | 2 174 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | -22 688.00 | | -10 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 044 167.00 | 1 327 974.00 | | 1 044 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716 789.00 | 4 181 302.00 | | 2 716 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 445 257.00 | 84 042 521.00 | | 69 445 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 626 164.00 | 74 825 365.00 | | 61 626 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 819 092.00 | 9 217 156.00 | | 7 819 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 177 229.00 | 3 533 636.00 | | 57 177 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344 096.00 | 53 366 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 897.00 | 560 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230 199.00 | 52 806 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 464.00 | 7 920.00 | | 656 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 510 675.00 | 3 525 715.00 | | 56 510 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 456 854.00 | 399 065.00 | 466 303.00 | 1 456 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 644 758.00 | 488 560.00 | 644 758.00 | 644 758.00 |
6T Sur comptes clients | 227 231.00 | | 111 630.00 | 227 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871 990.00 | 488 560.00 | 756 388.00 | 871 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 845.00 | 887 625.00 | 1 222 691.00 | 2 328 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887 625.00 | 1 222 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 848.00 | 8 016 848.00 | | 8 016 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440 456.00 | 2 440 456.00 | | 2 440 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651 199.00 | 1 651 199.00 | | 1 651 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 676.00 | 252 676.00 | | 252 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 142.00 | 843 142.00 | | 843 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 859 306.00 | 859 306.00 | | 859 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 15 289 300.00 | 15 289 300.00 | | 15 289 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 267.00 | 1.00 | 138 267.00 | 138 267.00 |
VB T. V. A. | 968 601.00 | 968 601.00 | | 968 601.00 |
VC Groupe et associés | 22 848 205.00 | 22 848 205.00 | | 22 848 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 716 789.00 | 2 716 789.00 | | 2 716 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VP Divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 045 726.00 | 17 045 726.00 | | 17 045 726.00 |