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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 042 843.00 | 672 790.00 | 370 053.00 | 1 042 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 3 020.00 | 87.00 | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 992.00 | 183 660.00 | 25 332.00 | 208 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BF Prêts | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 685.00 | 865 790.00 | 646 895.00 | 1 512 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CF Disponibilités | 515 017.00 | | 515 017.00 | 515 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 391.00 | | 577 391.00 | 577 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 076.00 | 865 790.00 | 1 224 286.00 | 2 090 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846.00 | | | 846.00 |
CU Autres participations | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 920 324.00 | 920 324.00 | | 920 324.00 |
DH Report à nouveau | -308 610.00 | -234 116.00 | | -308 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 589.00 | -74 494.00 | | 162 589.00 |
DL TOTAL (I) | 884 302.00 | 721 714.00 | | 884 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970.00 | 38 485.00 | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 3 766.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 17 666.00 | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 910.00 | 68 674.00 | | 117 910.00 |
EA Autres dettes | 196 700.00 | 309 710.00 | | 196 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 984.00 | 438 300.00 | | 339 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 286.00 | 1 160 014.00 | | 1 224 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 076.00 | 430 137.00 | | 332 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 007.00 | | 1 196 007.00 | 1 196 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 007.00 | | 1 196 007.00 | 1 196 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 977.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 372.00 | 4 912.00 | | 24 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 827.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 76 112.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -5 286.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 588.00 | 898 469.00 | | 1 220 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 999.00 | 972 964.00 | | 1 057 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 589.00 | -74 494.00 | | 162 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 856.00 | 5 493.00 | | 5 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 602.00 | | 3 310.00 | 1 514 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 20 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 227.00 | 1 512 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | 1 259 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 931.00 | | 3 310.00 | 1 259 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 538.00 | 39 977.00 | 3 725.00 | 829 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 218.00 | 39 977.00 | 3 725.00 | 823 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 485.00 | 64 485.00 | | 64 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 700.00 | 196 700.00 | | 196 700.00 |
UP Prêts | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 836.00 | 63 220.00 | 2 616.00 | 65 836.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 984.00 | 332 076.00 | 7 908.00 | 339 984.00 |