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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 660.00 | 10 976.00 | 12 684.00 | 23 660.00 |
AH Fonds commercial | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 702 345.00 | 507 759.00 | 194 586.00 | 702 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 132.00 | 196 407.00 | 21 725.00 | 218 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 596.00 | 718 248.00 | 476 348.00 | 1 194 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BZ Autres créances | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
CF Disponibilités | 708 590.00 | | 708 590.00 | 708 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 069.00 | | 828 069.00 | 828 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 666.00 | 718 248.00 | 1 304 417.00 | 2 022 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
CU Autres participations | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 661 519.00 | 841 484.00 | | 661 519.00 |
DH Report à nouveau | | -146 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 639.00 | 466 057.00 | | 56 639.00 |
DL TOTAL (I) | 828 158.00 | 1 271 519.00 | | 828 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | 5 732.00 | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 28 181.00 | | 10 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 731.00 | 233 759.00 | | 157 731.00 |
EA Autres dettes | 302 395.00 | 318 348.00 | | 302 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 259.00 | 586 020.00 | | 476 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 417.00 | 1 857 539.00 | | 1 304 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 259.00 | 586 020.00 | | 476 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 211 776.00 | | 1 211 776.00 | 1 211 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 776.00 | | 1 211 776.00 | 1 211 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 265.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 252.00 | 10 536.00 | | 10 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 911.00 | 182 030.00 | | 593 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 524.00 | 182 030.00 | | 594 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 524.00 | 387 970.00 | | -24 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 172.00 | 73 949.00 | | 11 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 558.00 | 2 069 936.00 | | 1 792 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 918.00 | 1 603 880.00 | | 1 735 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 639.00 | 466 057.00 | | 56 639.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 127.00 | 7 470.00 | | 14 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 703.00 | | 22 465.00 | 1 783 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 862.00 | 14 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 572.00 | 1 194 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 606 710.00 | 929 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 677.00 | | 17 340.00 | 232 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 423.00 | | 5 125.00 | 1 531 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 782.00 | 32 266.00 | 12 800.00 | 698 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 4 656.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 462.00 | 27 610.00 | 12 799.00 | 692 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 395.00 | 302 395.00 | | 302 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 892.00 | 120 892.00 | | 120 892.00 |
VW T.V.A. | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 259.00 | 476 259.00 | | 476 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |