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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 487 461.00 | 302 999.00 | 184 462.00 | 487 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 790.00 | 307 062.00 | 200 729.00 | 507 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
CF Disponibilités | 424 329.00 | | 424 329.00 | 424 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 392.00 | | 482 392.00 | 482 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 183.00 | 307 062.00 | 683 121.00 | 990 183.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 158.00 | 661 519.00 | | 368 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 985.00 | 56 639.00 | | 23 985.00 |
DL TOTAL (I) | 502 144.00 | 828 158.00 | | 502 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 5 190.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 10 943.00 | | 42 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 157 731.00 | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 80 988.00 | 302 395.00 | | 80 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 977.00 | 476 259.00 | | 180 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 121.00 | 1 304 417.00 | | 683 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 402.00 | 476 259.00 | | 140 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 887.00 | | 1 312 887.00 | 1 312 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 887.00 | | 1 312 887.00 | 1 312 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 272.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 696.00 | 10 252.00 | | 4 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 570 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 000.00 | 570 000.00 | | 304 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 679.00 | 613.00 | | 21 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 081.00 | 593 911.00 | | 227 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 760.00 | 594 524.00 | | 248 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 240.00 | -24 524.00 | | 55 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 11 172.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 656.00 | 1 792 558.00 | | 1 621 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 671.00 | 1 735 918.00 | | 1 597 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 985.00 | 56 639.00 | | 23 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 641.00 | 14 127.00 | | 3 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 596.00 | | 73 462.00 | 1 194 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 758 588.00 | 507 790.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 017.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 505 522.00 | 496 097.00 | 1 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 017.00 | | | 250 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 838.00 | | 73 462.00 | 929 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 248.00 | 117 271.00 | 528 457.00 | 718 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 12 684.00 | 23 660.00 | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 273.00 | 104 587.00 | 504 798.00 | 707 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UX Autres créances clients | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 553.00 | 5 979.00 | 24 833.00 | 46 553.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 476.00 | 58 063.00 | 1 413.00 | 59 476.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 976.00 | 140 402.00 | 24 833.00 | 180 976.00 |