| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 487 461.00 | 312 543.00 | 174 919.00 | 487 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 790.00 | 316 605.00 | 191 185.00 | 507 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 410 225.00 | | 410 225.00 | 410 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 423.00 | | 429 423.00 | 429 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 214.00 | 316 605.00 | 620 609.00 | 937 214.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 144.00 | 368 158.00 | | 392 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761.00 | 23 985.00 | | 12 761.00 |
DL TOTAL (I) | 514 905.00 | 502 144.00 | | 514 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 914.00 | 46 553.00 | | 43 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 42 864.00 | | 7 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 035.00 | 5 285.00 | | 5 035.00 |
EA Autres dettes | 44 319.00 | 80 988.00 | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 704.00 | 180 977.00 | | 105 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 609.00 | 683 121.00 | | 620 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 809.00 | 140 402.00 | | 67 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 183.00 | | 200 183.00 | 200 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 051.00 | 4 696.00 | | 13 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | 21 679.00 | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | 248 760.00 | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | 55 240.00 | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 4 590.00 | | 2 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 234.00 | 1 621 656.00 | | 213 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 473.00 | 1 597 671.00 | | 200 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761.00 | 23 985.00 | | 12 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 641.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 790.00 | | | 507 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 097.00 | | | 496 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 062.00 | 9 543.00 | | 307 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 062.00 | 9 543.00 | | 307 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 914.00 | 6 019.00 | 37 895.00 | 43 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 611.00 | 19 198.00 | 1 413.00 | 20 611.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 704.00 | 67 809.00 | 37 895.00 | 105 704.00 |