| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AH Fonds commercial | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 1 306 355.00 | 498 920.00 | 807 436.00 | 1 306 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 387.00 | 190 435.00 | 26 951.00 | 217 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 703.00 | 698 782.00 | 1 084 921.00 | 1 783 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BZ Autres créances | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CF Disponibilités | 725 902.00 | | 725 902.00 | 725 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 618.00 | | 772 618.00 | 772 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 321.00 | 698 782.00 | 1 857 539.00 | 2 556 321.00 |
CU Autres participations | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841 484.00 | 920 324.00 | | 841 484.00 |
DH Report à nouveau | -146 021.00 | -308 610.00 | | -146 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 057.00 | 162 589.00 | | 466 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 519.00 | 884 302.00 | | 1 271 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 3 247.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 14 157.00 | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 759.00 | 117 910.00 | | 233 759.00 |
EA Autres dettes | 318 348.00 | 196 700.00 | | 318 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 020.00 | 339 984.00 | | 586 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 539.00 | 1 224 286.00 | | 1 857 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 020.00 | 332 076.00 | | 586 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 389.00 | | 1 489 389.00 | 1 489 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 389.00 | | 1 489 389.00 | 1 489 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 536.00 | 24 372.00 | | 10 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 030.00 | 2 500.00 | | 182 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 970.00 | -2 500.00 | | 387 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 949.00 | | | 73 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 936.00 | 1 220 588.00 | | 2 069 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 880.00 | 1 057 999.00 | | 1 603 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 057.00 | 162 589.00 | | 466 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 470.00 | 5 856.00 | | 7 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 685.00 | | 665 244.00 | 1 513 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146.00 | 19 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 226.00 | 1 783 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 080.00 | 1 531 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 516.00 | | 661 987.00 | 1 260 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492.00 | | 3 257.00 | 20 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 790.00 | 41 042.00 | 209 050.00 | 866 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 470.00 | 41 042.00 | 209 050.00 | 860 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 348.00 | 318 348.00 | | 318 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 210.00 | 46 716.00 | 2 494.00 | 49 210.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 020.00 | 586 020.00 | | 586 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |