| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 820.00 | 21 903.00 | 2 917.00 | 24 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 590.00 | 21 903.00 | 423 687.00 | 445 590.00 |
BP En cours de production de services | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 488.00 | 325.00 | 258 163.00 | 258 488.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CF Disponibilités | 296 813.00 | | 296 813.00 | 296 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 981.00 | 325.00 | 648 656.00 | 648 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 571.00 | 22 228.00 | 1 072 343.00 | 1 094 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 996.00 | 6 744.00 | | 4 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 613.00 | 58 252.00 | | 91 613.00 |
DL TOTAL (I) | 151 609.00 | 119 996.00 | | 151 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 555.00 | 116 637.00 | | 85 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 740.00 | 321 116.00 | | 434 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 937.00 | 77 599.00 | | 224 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 336.00 | 62 380.00 | | 173 336.00 |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 1 632.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 734.00 | 579 364.00 | | 920 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 343.00 | 699 360.00 | | 1 072 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 065.00 | 360 649.00 | | 757 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 612.00 | | 1 710.00 | 444 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 445 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 24 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 842.00 | | 1 710.00 | 23 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 050.00 | 3 586.00 | 732.00 | 19 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | 3 586.00 | 732.00 | 19 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 569.00 | 22 941.00 | 97 714.00 | 133 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 937.00 | 224 937.00 | | 224 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 146.00 | 32 105.00 | 53 041.00 | 85 146.00 |
VI Groupe et associés | 301 171.00 | 301 171.00 | | 301 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 443.00 | | | 53 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
VW T.V.A. | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 734.00 | 757 065.00 | 150 755.00 | 920 734.00 |