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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 033.00 | 16 291.00 | 742.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 003.00 | 16 291.00 | 436 712.00 | 453 003.00 |
BP En cours de production de services | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 137.00 | 1 000.00 | 164 137.00 | 165 137.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 892.00 | 1 000.00 | 369 892.00 | 370 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 895.00 | 17 291.00 | 806 604.00 | 823 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 600.00 | 36 609.00 | | 42 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 448.00 | 95 991.00 | | 90 448.00 |
DL TOTAL (I) | 188 048.00 | 187 600.00 | | 188 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 143.00 | 53 486.00 | | 20 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 763.00 | 410 079.00 | | 372 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 201 079.00 | | 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 642.00 | 107 931.00 | | 78 642.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 2 946.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 556.00 | 775 522.00 | | 618 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 604.00 | 963 122.00 | | 806 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 283.00 | | 720.00 | 452 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | | 720.00 | 16 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 336.00 | 956.00 | | 15 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 956.00 | | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 163 937.00 | 163 937.00 | | 163 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 971.00 | 43 979.00 | 62 991.00 | 106 971.00 |
VI Groupe et associés | 285 656.00 | 285 656.00 | | 285 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VW T.V.A. | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 664.00 | 642 672.00 | 62 991.00 | 705 664.00 |