| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 025.00 | 18 046.00 | 5 979.00 | 24 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 995.00 | 18 046.00 | 441 949.00 | 459 995.00 |
BP En cours de production de services | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 564.00 | | 189 564.00 | 189 564.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 337.00 | | 352 337.00 | 352 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 332.00 | 18 046.00 | 794 286.00 | 812 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 048.00 | 42 600.00 | | 43 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 228.00 | 90 448.00 | | 54 228.00 |
DL TOTAL (I) | 152 275.00 | 188 048.00 | | 152 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 533.00 | 20 143.00 | | 165 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 348.00 | 372 763.00 | | 299 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 836.00 | 146 316.00 | | 107 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 767.00 | 78 642.00 | | 67 767.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 692.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 011.00 | 618 556.00 | | 642 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 286.00 | 806 604.00 | | 794 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 144.00 | 642 672.00 | | 537 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 003.00 | | 6 992.00 | 453 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 033.00 | | 6 992.00 | 17 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 291.00 | 1 755.00 | | 16 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 291.00 | 1 755.00 | | 16 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 836.00 | 107 836.00 | | 107 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 189 564.00 | 189 564.00 | | 189 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 214.00 | 60 356.00 | 167 858.00 | 228 214.00 |
VI Groupe et associés | 236 356.00 | 236 356.00 | | 236 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
VW T.V.A. | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 002.00 | 537 144.00 | 167 858.00 | 705 002.00 |