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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 964.00 | 27 665.00 | 18 300.00 | 45 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 934.00 | 27 665.00 | 454 270.00 | 481 934.00 |
BP En cours de production de services | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 938.00 | | 140 938.00 | 140 938.00 |
BZ Autres créances | 71 537.00 | | 71 537.00 | 71 537.00 |
CF Disponibilités | 103 181.00 | | 103 181.00 | 103 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 726.00 | | 451 726.00 | 451 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 660.00 | 27 665.00 | 905 995.00 | 933 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 317.00 | 67 275.00 | | 152 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 366.00 | 215 042.00 | | 134 366.00 |
DL TOTAL (I) | 341 683.00 | 337 317.00 | | 341 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 014.00 | 130 562.00 | | 94 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 548.00 | 166 739.00 | | 125 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 121.00 | 304 742.00 | | 254 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 488.00 | 166 073.00 | | 89 488.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 414.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 312.00 | 773 119.00 | | 564 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 995.00 | 1 110 436.00 | | 905 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 593.00 | 704 740.00 | | 519 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 470.00 | | 19 494.00 | 26 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 816.00 | 6 848.00 | | 20 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 816.00 | 6 848.00 | | 20 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 140 938.00 | 140 938.00 | | 140 938.00 |
VB T. V. A. | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 645.00 | 49 011.00 | 57 634.00 | 106 645.00 |
VI Groupe et associés | 112 634.00 | 112 634.00 | | 112 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 757.00 | 216 757.00 | | 216 757.00 |
VW T.V.A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 227.00 | 519 593.00 | 57 634.00 | 577 227.00 |