| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 470.00 | 20 816.00 | 5 654.00 | 26 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 440.00 | 20 816.00 | 441 624.00 | 462 440.00 |
BP En cours de production de services | 66 410.00 | | 66 410.00 | 66 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 598.00 | | 194 598.00 | 194 598.00 |
BZ Autres créances | 63 343.00 | | 63 343.00 | 63 343.00 |
CF Disponibilités | 328 869.00 | | 328 869.00 | 328 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 813.00 | | 668 813.00 | 668 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 253.00 | 20 816.00 | 1 110 436.00 | 1 131 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 275.00 | 43 048.00 | | 67 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 042.00 | 54 228.00 | | 215 042.00 |
DL TOTAL (I) | 337 317.00 | 152 275.00 | | 337 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 562.00 | 165 533.00 | | 130 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 739.00 | 299 348.00 | | 166 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 742.00 | 107 836.00 | | 304 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 073.00 | 67 767.00 | | 166 073.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 1 527.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 119.00 | 642 011.00 | | 773 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 436.00 | 794 286.00 | | 1 110 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 740.00 | 537 144.00 | | 704 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 995.00 | | 2 445.00 | 459 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | | 2 445.00 | 24 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 046.00 | 2 771.00 | | 18 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 2 771.00 | | 18 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 742.00 | 304 742.00 | | 304 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 246.00 | 24 246.00 | | 24 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 565.00 | 60 565.00 | | 60 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
VB T. V. A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 858.00 | 61 213.00 | 106 645.00 | 167 858.00 |
VI Groupe et associés | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 304.00 | 274 304.00 | | 274 304.00 |
VW T.V.A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 385.00 | 704 740.00 | 106 645.00 | 811 385.00 |