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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 221 186.00 | 484 424.00 | 23 736 763.00 | 24 221 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 221 186.00 | 484 424.00 | 23 736 763.00 | 24 221 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BZ Autres créances | 82 365.00 | | 82 365.00 | 82 365.00 |
CF Disponibilités | 1 586 253.00 | | 1 586 253.00 | 1 586 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 506.00 | | 1 669 506.00 | 1 669 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 642 006.00 | 484 424.00 | 26 157 582.00 | 26 642 006.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 751 313.00 | | 751 313.00 | 751 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 1 000.00 | | 124 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117 270.00 | 1 372 800.00 | | 2 117 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 350.00 | 1 373 800.00 | | 2 262 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 672 283.00 | 21 461 793.00 | | 17 672 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 933.00 | | | 1 172 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 373.00 | 390 480.00 | | 1 407 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 519.00 | 7 665.00 | | 61 519.00 |
EA Autres dettes | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500 997.00 | | | 3 500 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 895 231.00 | 22 159 938.00 | | 23 895 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 157 582.00 | 23 533 738.00 | | 26 157 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 749.00 | | 714 749.00 | 714 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 333.00 | |
GE Autres charges | | | 125 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 692.00 | 101 926.00 | | 1 044 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 112.00 | 101 926.00 | | 1 024 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 526 174.00 | | | 21 526 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 221 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 221 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 526 174.00 | | | 21 526 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 484 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 484 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 373.00 | 1 407 373.00 | | 1 407 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 417.00 | 94 417.00 | | 94 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500 997.00 | 3 500 997.00 | | 3 500 997.00 |
UX Autres créances clients | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 895 231.00 | 23 895 231.00 | | 23 895 231.00 |