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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 221 186.00 | 2 422 017.00 | 21 799 169.00 | 24 221 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 221 186.00 | 2 422 017.00 | 21 799 169.00 | 24 221 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
BZ Autres créances | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CF Disponibilités | 1 343 878.00 | | 1 343 878.00 | 1 343 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 561.00 | | 1 515 561.00 | 1 515 561.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 751 313.00 | | 689 981.00 | 751 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 488 060.00 | 2 483 349.00 | 24 004 711.00 | 26 488 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | 1 029.00 | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 615.00 | 25 608.00 | | 48 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 364 499.00 | 2 469 522.00 | | 2 364 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 923.00 | 2 620 659.00 | | 2 539 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 537 578.00 | 17 110 804.00 | | 16 537 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 436.00 | 1 080 186.00 | | 1 042 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 43 084.00 | | 48 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | 94 806.00 | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 566 014.00 | 787 640.00 | | 566 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215 202.00 | 3 358 100.00 | | 3 215 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 464 788.00 | 22 474 620.00 | | 21 464 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 004 711.00 | 25 095 279.00 | | 24 004 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 745.00 | | 1 229 745.00 | 1 229 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 745.00 | | 1 229 745.00 | 1 229 745.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 024.00 | 112 868.00 | | 105 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 024.00 | 112 868.00 | | 105 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 311.00 | 112 868.00 | | 104 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 183.00 | 61 420.00 | | 29 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 025.00 | 2 807 490.00 | | 1 784 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 410.00 | 2 781 882.00 | | 1 735 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 615.00 | 25 608.00 | | 48 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 221 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 221 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 271.00 | 968 746.00 | | 1 453 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 271.00 | 968 746.00 | | 1 453 271.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 720 647.00 | | 30 666.00 | 720 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 042 436.00 | 1 042 436.00 | | 1 042 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 014.00 | 566 014.00 | | 566 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215 202.00 | 3 215 202.00 | | 3 215 202.00 |
UX Autres créances clients | 130 248.00 | 130 248.00 | | 130 248.00 |
VB T. V. A. | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 537 578.00 | 16 537 578.00 | | 16 537 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 561.00 | 1 515 561.00 | | 1 515 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 464 788.00 | 21 464 788.00 | | 21 464 788.00 |