| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221 186.00 | 5 328 357.00 | 18 892 829.00 | 24 221 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 221 186.00 | 5 328 357.00 | 18 892 829.00 | 24 221 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
BZ Autres créances | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 424 156.00 | | 424 156.00 | 424 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 700.00 | | 577 700.00 | 577 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 396 870.00 | 5 328 357.00 | 20 068 513.00 | 25 396 870.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 597 983.00 | | 597 983.00 | 597 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 665.00 | 7 191.00 | | 9 665.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 794.00 | 49 476.00 | | 91 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 049 425.00 | 2 154 450.00 | | 2 049 425.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 391.00 | 2 335 621.00 | | 2 275 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 745 324.00 | 15 355 161.00 | | 14 745 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 968.00 | 965 101.00 | | 79 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 412.00 | 45 248.00 | | 81 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 708.00 | 80 579.00 | | 78 708.00 |
EA Autres dettes | 21 198.00 | 212 247.00 | | 21 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 786 508.00 | 2 929 405.00 | | 2 786 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 793 121.00 | 19 587 744.00 | | 17 793 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 068 513.00 | 21 923 365.00 | | 20 068 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 701.00 | 3 921 939.00 | | 1 026 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 360.00 | | 1 730 360.00 | 1 730 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 360.00 | | 1 730 360.00 | 1 730 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 025.00 | 105 024.00 | | 105 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 025.00 | 105 024.00 | | 105 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 025.00 | 105 024.00 | | 105 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 923.00 | 29 135.00 | | 43 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 171.00 | 1 734 474.00 | | 1 940 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 377.00 | 1 684 998.00 | | 1 848 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 794.00 | 49 476.00 | | 91 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 221 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 221 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359 510.00 | 968 847.00 | | 4 359 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 510.00 | 968 847.00 | | 4 359 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 786 508.00 | 142 898.00 | 571 592.00 | 2 786 508.00 |
UX Autres créances clients | 149 733.00 | 149 733.00 | | 149 733.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 745 325.00 | 622 515.00 | 2 621 586.00 | 14 745 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 494 942.00 | | | 1 494 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VW T.V.A. | 61 745.00 | 61 745.00 | | 61 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 793 121.00 | 1 026 701.00 | 3 193 178.00 | 17 793 121.00 |