| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 221 186.00 | 4 359 510.00 | 19 861 676.00 | 24 221 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 221 186.00 | 4 359 510.00 | 19 861 676.00 | 24 221 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 1 426 053.00 | | 1 426 053.00 | 1 426 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 039.00 | | 1 433 039.00 | 1 433 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 405 539.00 | 4 482 173.00 | 21 923 365.00 | 26 405 539.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 751 313.00 | | 628 649.00 | 751 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 192.00 | 4 740.00 | | 7 192.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 477.00 | 49 034.00 | | 49 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 154 451.00 | 2 259 475.00 | | 2 154 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 621.00 | 2 437 757.00 | | 2 335 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 355 162.00 | 15 952 379.00 | | 15 355 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 101.00 | 1 005 328.00 | | 965 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | 126 903.00 | | 45 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 579.00 | 42 197.00 | | 80 579.00 |
EA Autres dettes | 212 248.00 | 388 284.00 | | 212 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 929 406.00 | 3 072 304.00 | | 2 929 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 587 744.00 | 20 587 395.00 | | 19 587 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 923 365.00 | 23 025 151.00 | | 21 923 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 906.00 | | 1 236 906.00 | 1 236 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 906.00 | | 1 236 906.00 | 1 236 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 024.00 | 105 024.00 | | 105 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 135.00 | 29 154.00 | | 29 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 475.00 | 1 806 947.00 | | 1 734 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 998.00 | 1 757 913.00 | | 1 684 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 477.00 | 49 034.00 | | 49 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 221 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 221 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 221 186.00 | | | 24 221 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 764.00 | 968 746.00 | | 3 390 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390 764.00 | 968 746.00 | | 3 390 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 101.00 | 965 101.00 | | 965 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 248.00 | 212 248.00 | | 212 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 929 406.00 | 2 929 406.00 | | 2 929 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 355 162.00 | 609 837.00 | 2 568 416.00 | 15 355 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426 053.00 | 1 426 053.00 | | 1 426 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 039.00 | 1 433 039.00 | | 1 433 039.00 |
VW T.V.A. | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 587 744.00 | 4 842 419.00 | 2 568 416.00 | 19 587 744.00 |