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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 2 767.00 | 1 173.00 | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 5 842.00 | 769.00 | 6 611.00 |
AP Constructions | 18 522.00 | 3 824.00 | 14 698.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 326.00 | 20 009.00 | 22 317.00 | 42 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 751.00 | 32 443.00 | 39 308.00 | 71 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 808.00 | 20 602.00 | 705 206.00 | 725 808.00 |
BZ Autres créances | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
CF Disponibilités | 309 031.00 | | 309 031.00 | 309 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 249.00 | 20 602.00 | 1 170 647.00 | 1 191 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 000.00 | 53 045.00 | 1 209 955.00 | 1 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
DL TOTAL (I) | 268 514.00 | | | 268 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 604.00 | | | 780 604.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 440.00 | | | 941 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 955.00 | | | 1 209 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 065.00 | | | 878 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 519.00 | 2 083.00 | | 18 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 519.00 | 2 083.00 | | 18 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 519.00 | 2 083.00 | | 18 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 568.00 | 882 218.00 | 350.00 | 882 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 440.00 | 878 065.00 | 63 375.00 | 941 440.00 |