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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 5 213.00 | -1 272.00 | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 994.00 | 25 967.00 | 2 027.00 | 27 994.00 |
AP Constructions | 112 572.00 | 33 857.00 | 78 715.00 | 112 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 184.00 | 97 553.00 | 208 630.00 | 306 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 929.00 | 162 590.00 | 293 339.00 | 455 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 710.00 | 252 279.00 | 2 717 431.00 | 2 969 710.00 |
BZ Autres créances | 253 013.00 | | 253 013.00 | 253 013.00 |
CF Disponibilités | 725 890.00 | | 725 890.00 | 725 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 112.00 | 252 279.00 | 3 715 833.00 | 3 968 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 041.00 | 414 869.00 | 4 009 172.00 | 4 424 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 243 105.00 | | | 1 243 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 198.00 | | | -104 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 901.00 | | | 1 248 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 948.00 | | | 293 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | | | 152 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 104.00 | | | 2 266 104.00 |
EA Autres dettes | 47 784.00 | | | 47 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 265.00 | | | 2 760 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 172.00 | | | 4 009 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 328.00 | | | 2 574 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 093 016.00 | | 10 093 016.00 | 10 093 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 093 016.00 | | 10 093 016.00 | 10 093 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 359 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 350.00 | | | -49 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 744.00 | | | 10 184 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 288 942.00 | | | 10 288 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 198.00 | | | -104 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 291.00 | 57 211.00 | | 105 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 975.00 | 6 205.00 | | 24 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 316.00 | 51 005.00 | | 80 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 051.00 | 75 228.00 | | 177 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 051.00 | 75 228.00 | | 177 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 104.00 | 2 266 104.00 | | 2 266 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 948.00 | 108 011.00 | 180 993.00 | 293 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242 222.00 | 3 242 222.00 | | 3 242 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 461.00 | 3 242 222.00 | 5 239.00 | 3 247 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 265.00 | 2 574 328.00 | 180 993.00 | 2 760 265.00 |