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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 994.00 | 21 034.00 | 6 960.00 | 27 994.00 |
AP Constructions | 106 833.00 | 17 951.00 | 88 882.00 | 106 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 582.00 | 62 365.00 | 91 216.00 | 153 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 613.00 | 105 291.00 | 189 322.00 | 294 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 131.00 | 177 051.00 | 2 339 080.00 | 2 516 131.00 |
BZ Autres créances | 89 551.00 | | 89 551.00 | 89 551.00 |
CF Disponibilités | 977 871.00 | | 977 871.00 | 977 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 852.00 | 177 051.00 | 3 488 801.00 | 3 665 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 465.00 | 282 342.00 | 3 678 124.00 | 3 960 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 901 841.00 | 444 798.00 | | 901 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 264.00 | 457 044.00 | | 341 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 105.00 | 1 011 841.00 | | 1 353 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 271.00 | 355 848.00 | | 335 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 12 496.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 118 371.00 | | 131 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 705.00 | 1 605 094.00 | | 1 846 705.00 |
EA Autres dettes | 10 923.00 | 7 080.00 | | 10 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 018.00 | 2 098 888.00 | | 2 325 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 124.00 | 3 110 729.00 | | 3 678 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 570.00 | | | 2 136 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 164 783.00 | | 11 164 783.00 | 11 164 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 164 783.00 | | 11 164 783.00 | 11 164 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 708 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 33 334.00 | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 33 684.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 96 289.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 96 639.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | -62 955.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 052.00 | 36 060.00 | | 120 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 873.00 | 8 960 054.00 | | 11 198 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 857 609.00 | 8 503 011.00 | | 10 857 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 264.00 | 457 044.00 | | 341 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 096.00 | 35 284.00 | | 70 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 079.00 | 6 895.00 | | 18 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 016.00 | 28 389.00 | | 52 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 953.00 | 144 098.00 | | 32 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 953.00 | 144 098.00 | | 32 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 519.00 | 131 519.00 | | 131 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 846 705.00 | 1 846 705.00 | | 1 846 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 271.00 | 143 359.00 | 191 912.00 | 335 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687 981.00 | 2 687 981.00 | | 2 687 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 245.00 | 2 687 981.00 | 2 264.00 | 2 690 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 018.00 | 2 133 106.00 | 191 912.00 | 2 325 018.00 |