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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 376.00 | 565.00 | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 921.00 | 8 752.00 | 8 169.00 | 16 921.00 |
AP Constructions | 18 522.00 | 5 987.00 | 12 535.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 30 992.00 | 43 934.00 | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 524.00 | 49 107.00 | 67 417.00 | 116 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 811.00 | 25 586.00 | 1 673 224.00 | 1 698 811.00 |
BZ Autres créances | 162 605.00 | | 162 605.00 | 162 605.00 |
CF Disponibilités | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 027.00 | 25 586.00 | 1 992 440.00 | 2 018 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 551.00 | 74 693.00 | 2 059 857.00 | 2 134 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 283.00 | | | 286 283.00 |
DL TOTAL (I) | 554 798.00 | | | 554 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 619.00 | | | 105 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 841.00 | | | 1 295 841.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 060.00 | | | 1 505 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 857.00 | | | 2 059 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 157.00 | | | 1 432 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 602.00 | 5 981.00 | 20 602.00 | 20 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 602.00 | 5 981.00 | 20 602.00 | 20 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 602.00 | 5 981.00 | 20 602.00 | 20 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 619.00 | 32 715.00 | 72 903.00 | 105 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295 841.00 | 1 295 841.00 | | 1 295 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 418.00 | 1 873 204.00 | 2 214.00 | 1 875 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 060.00 | 1 432 157.00 | 72 903.00 | 1 505 060.00 |