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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 941.00 | 3 764.00 | 177.00 | 3 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 14 315.00 | 10 829.00 | 25 144.00 |
AP Constructions | 18 522.00 | 8 150.00 | 10 372.00 | 18 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 672.00 | 43 866.00 | 59 806.00 | 103 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 143.00 | 70 096.00 | 83 048.00 | 153 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 187.00 | 32 953.00 | 2 178 234.00 | 2 211 187.00 |
BZ Autres créances | 393 924.00 | | 393 924.00 | 393 924.00 |
CF Disponibilités | 443 405.00 | | 443 405.00 | 443 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 060 635.00 | 32 953.00 | 3 027 681.00 | 3 060 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 778.00 | 103 049.00 | 3 110 729.00 | 3 213 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 436.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 798.00 | 161 078.00 | | 444 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 044.00 | 286 283.00 | | 457 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 841.00 | 554 798.00 | | 1 011 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 848.00 | 105 619.00 | | 355 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 17 243.00 | | 12 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 82 424.00 | | 118 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 094.00 | 1 295 841.00 | | 1 605 094.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | 3 933.00 | | 7 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 888.00 | 1 505 060.00 | | 2 098 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 729.00 | 2 059 857.00 | | 3 110 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 897 298.00 | | 8 897 298.00 | 8 897 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 298.00 | | 8 897 298.00 | 8 897 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 926 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 878 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 5 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 334.00 | 13 950.00 | | 33 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 684.00 | 13 950.00 | | 33 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 289.00 | 22 276.00 | | 96 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 639.00 | 22 276.00 | | 96 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 955.00 | -8 326.00 | | -62 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 060.00 | -3 589.00 | | 36 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 960 054.00 | 5 653 106.00 | | 8 960 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 503 011.00 | 5 366 823.00 | | 8 503 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 044.00 | 286 283.00 | | 457 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 535.00 | 16 155.00 | | 28 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 586.00 | 7 367.00 | | 25 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 586.00 | 7 367.00 | | 25 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 586.00 | 7 367.00 | | 25 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 848.00 | 81 554.00 | 274 294.00 | 355 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605 093.00 | 1 605 093.00 | | 1 605 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619 094.00 | 2 617 230.00 | 1 864.00 | 2 619 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 888.00 | 1 824 594.00 | 274 294.00 | 2 098 888.00 |