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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 632.00 | 9 283.00 | 41 349.00 | 50 632.00 |
AN Terrains | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
AP Constructions | 1 797 000.00 | 82 363.00 | 1 714 638.00 | 1 797 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 11 853.00 | 189 429.00 | 201 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 792.00 | 103 498.00 | 2 291 294.00 | 2 394 792.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
BZ Autres créances | 679 551.00 | | 679 551.00 | 679 551.00 |
CF Disponibilités | 97 497.00 | | 97 497.00 | 97 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 876 478.00 | | 876 478.00 | 876 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 270.00 | 103 498.00 | 3 167 772.00 | 3 271 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -31 858.00 | 44 738.00 | | -31 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 376.00 | -76 596.00 | | -25 376.00 |
DL TOTAL (I) | -55 034.00 | -29 658.00 | | -55 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 864.00 | 1 900 000.00 | | 1 793 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 245.00 | 41 081.00 | | 275 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 1 741 305.00 | | 75 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 429.00 | 157 414.00 | | 626 429.00 |
EA Autres dettes | 451 427.00 | 225 260.00 | | 451 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 395 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 222 806.00 | 5 460 339.00 | | 3 222 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 772.00 | 5 430 682.00 | | 3 167 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 311.00 | | 1 550 311.00 | 1 550 311.00 |
FG Production vendue services | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 122.00 | | 1 756 122.00 | 1 756 122.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 193 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 981.00 | 6 066 147.00 | | 3 953 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 357.00 | 6 142 743.00 | | 3 979 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 376.00 | -76 596.00 | | -25 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 394 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103 499.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 840.00 | 75 840.00 | | 75 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 427.00 | 451 427.00 | | 451 427.00 |
UX Autres créances clients | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
VB T. V. A. | 677 729.00 | | | 677 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793 864.00 | 106 136.00 | 424 544.00 | 1 793 864.00 |
VI Groupe et associés | 228 700.00 | 228 700.00 | | 228 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 981.00 | 778 981.00 | | 778 981.00 |
VW T.V.A. | 624 068.00 | 624 068.00 | | 624 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 806.00 | 1 535 078.00 | 424 544.00 | 3 222 806.00 |