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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 632.00 | 19 410.00 | 31 222.00 | 50 632.00 |
AN Terrains | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
AP Constructions | 1 814 868.00 | 172 282.00 | 1 642 586.00 | 1 814 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 31 983.00 | 169 299.00 | 201 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 660.00 | 223 674.00 | 2 188 986.00 | 2 412 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 266.00 | | 95 266.00 | 95 266.00 |
BZ Autres créances | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 203 275.00 | | 203 275.00 | 203 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 996.00 | | 316 996.00 | 316 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 656.00 | 223 674.00 | 2 505 983.00 | 2 729 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -57 234.00 | -31 858.00 | | -57 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 126.00 | -25 376.00 | | -26 126.00 |
DL TOTAL (I) | -81 159.00 | -55 034.00 | | -81 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 735.00 | 1 793 864.00 | | 1 683 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 563.00 | 275 245.00 | | 681 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 75 840.00 | | 114 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | 626 429.00 | | 107 775.00 |
EA Autres dettes | | 451 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 587 142.00 | 3 222 806.00 | | 2 587 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 983.00 | 3 167 772.00 | | 2 505 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 158.00 | 3 222 806.00 | | 1 020 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 926.00 | | 251 926.00 | 251 926.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 4 349.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 4 349.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 274.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 274.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 4 075.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 130.00 | 3 953 981.00 | | 252 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 255.00 | 3 979 357.00 | | 278 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 126.00 | -25 376.00 | | -26 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 792.00 | | 17 868.00 | 2 394 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 160.00 | | 17 868.00 | 2 344 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 498.00 | 120 176.00 | | 103 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 283.00 | 10 127.00 | | 9 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 215.00 | 110 049.00 | | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 863.00 | 46 863.00 | | 46 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
UX Autres créances clients | 95 266.00 | | | 95 266.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 912.00 | 115 928.00 | 516 868.00 | 1 682 912.00 |
VI Groupe et associés | 634 700.00 | 634 700.00 | | 634 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 721.00 | 113 721.00 | 516 868.00 | 113 721.00 |
VW T.V.A. | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 142.00 | 1 020 158.00 | 516 868.00 | 2 587 142.00 |