| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 632.00 | 29 537.00 | 21 095.00 | 50 632.00 |
AN Terrains | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
AP Constructions | 1 814 868.00 | 263 919.00 | 1 550 949.00 | 1 814 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 52 113.00 | 149 169.00 | 201 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 660.00 | 345 568.00 | 2 067 092.00 | 2 412 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BZ Autres créances | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CF Disponibilités | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 000.00 | 345 568.00 | 2 310 432.00 | 2 656 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -83 359.00 | -57 234.00 | | -83 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 858.00 | -26 126.00 | | 80 858.00 |
DL TOTAL (I) | -302.00 | -81 159.00 | | -302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 830.00 | 1 683 735.00 | | 1 567 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 753.00 | 681 563.00 | | 682 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 114 068.00 | | 54 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 232.00 | 107 775.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 734.00 | 2 587 142.00 | | 2 310 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 432.00 | 2 505 983.00 | | 2 310 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 820.00 | 1 020 158.00 | | 864 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 695.00 | | 289 695.00 | 289 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 695.00 | | 289 695.00 | 289 695.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 169.00 | 204.00 | | 85 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 169.00 | 204.00 | | 85 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 816.00 | 54.00 | | 52 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 816.00 | 54.00 | | 52 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 354.00 | 150.00 | | 32 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 866.00 | 252 130.00 | | 374 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 008.00 | 278 255.00 | | 294 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 858.00 | -26 126.00 | | 80 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 660.00 | | | 2 412 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 028.00 | | | 2 362 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 674.00 | 121 894.00 | | 223 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 10 127.00 | | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 264.00 | 111 767.00 | | 204 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 984.00 | 121 070.00 | 539 199.00 | 1 566 984.00 |
VI Groupe et associés | 634 700.00 | 634 700.00 | | 634 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 734.00 | 864 820.00 | 539 199.00 | 2 310 734.00 |