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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 632.00 | 49 791.00 | 841.00 | 50 632.00 |
AN Terrains | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
AP Constructions | 1 814 868.00 | 447 193.00 | 1 367 675.00 | 1 814 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 92 373.00 | 108 909.00 | 201 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 660.00 | 589 356.00 | 1 823 304.00 | 2 412 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BZ Autres créances | 33 116.00 | 3 393.00 | 29 723.00 | 33 116.00 |
CF Disponibilités | 259 545.00 | | 259 545.00 | 259 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 180.00 | 3 393.00 | 294 787.00 | 298 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 840.00 | 592 749.00 | 2 118 092.00 | 2 710 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 252.00 | -2 502.00 | | 24 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 095.00 | 26 754.00 | | 33 095.00 |
DL TOTAL (I) | 59 547.00 | 26 452.00 | | 59 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 346.00 | 1 446 777.00 | | 1 320 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 631.00 | 683 800.00 | | 684 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 52 056.00 | | 50 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 10 880.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 545.00 | 2 194 973.00 | | 2 058 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 092.00 | 2 221 426.00 | | 2 118 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 545.00 | 826 342.00 | | 2 058 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 1 353.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 1 353.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 605.00 | -1 353.00 | | -2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 883.00 | 11 724.00 | | 13 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 313.00 | 279 563.00 | | 284 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 218.00 | 252 809.00 | | 251 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 095.00 | 26 754.00 | | 33 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 660.00 | | | 2 412 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 028.00 | | | 2 362 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 462.00 | 121 894.00 | | 467 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 664.00 | 10 127.00 | | 39 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 798.00 | 111 767.00 | | 427 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VB T. V. A. | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 531.00 | 131 872.00 | 586 098.00 | 1 319 531.00 |
VI Groupe et associés | 634 700.00 | 634 700.00 | | 634 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 545.00 | 870 886.00 | 586 098.00 | 2 058 545.00 |