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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
AN Terrains | 345 878.00 | | 345 878.00 | 345 878.00 |
AP Constructions | 1 814 868.00 | 538 830.00 | 1 276 038.00 | 1 814 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 282.00 | 112 503.00 | 88 779.00 | 201 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 660.00 | 701 964.00 | 1 710 696.00 | 2 412 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BZ Autres créances | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
CF Disponibilités | 293 770.00 | | 293 770.00 | 293 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 336.00 | | 325 336.00 | 325 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 996.00 | 701 964.00 | 2 036 032.00 | 2 737 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 347.00 | 24 252.00 | | 57 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 153.00 | 33 095.00 | | 44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 103 700.00 | 59 547.00 | | 103 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 410.00 | 1 320 346.00 | | 1 188 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 250.00 | 684 631.00 | | 684 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | 50 490.00 | | 54 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | 3 079.00 | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 332.00 | 2 058 545.00 | | 1 932 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 032.00 | 2 118 092.00 | | 2 036 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 250.00 | | | 684 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 651.00 | | 283 651.00 | 283 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 651.00 | | 283 651.00 | 283 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | 13 883.00 | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 046.00 | 284 313.00 | | 287 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 893.00 | 251 218.00 | | 242 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 153.00 | 33 095.00 | | 44 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 660.00 | | | 2 412 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 412 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 632.00 | | | 50 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 028.00 | | | 2 362 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 356.00 | 112 608.00 | | 589 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 791.00 | 841.00 | | 49 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 565.00 | 111 767.00 | | 539 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 659.00 | 1 187 659.00 | | 1 187 659.00 |
VI Groupe et associés | 634 700.00 | 634 700.00 | | 634 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 872.00 | | | 131 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 332.00 | 1 932 332.00 | | 1 932 332.00 |