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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 560.00 | 36 183.00 | 66 377.00 | 102 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 160.00 | 37 183.00 | 150 977.00 | 188 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
072 Créances – Autres | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
084 Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
110 Total général Actif | 219 152.00 | 37 183.00 | 181 969.00 | 219 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 471.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 764.00 | 245 474.00 | | 272 764.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 4 063.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 334.00 | 249 537.00 | | 275 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 249.00 | 52 764.00 | | 62 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 572.00 | 2 118.00 | | -2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 48 028.00 | 49 992.00 | | 48 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 465.00 | 1 962.00 | | 6 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 852.00 | 83 458.00 | | 102 852.00 |
252 Charges sociales | 27 581.00 | 21 515.00 | | 27 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 471.00 | 8 642.00 | | 11 471.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 077.00 | 220 481.00 | | 256 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 257.00 | 29 055.00 | | 19 257.00 |
294 Charges financières | 1 625.00 | 2 011.00 | | 1 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | 297.00 | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 3 534.00 | | 1 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 667.00 | 23 214.00 | | 14 667.00 |