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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 054.00 | 67 528.00 | 58 526.00 | 126 054.00 |
040 Immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 703.00 | 68 528.00 | 143 175.00 | 211 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
072 Créances – Autres | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
084 Disponibilités | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
110 Total général Actif | 255 523.00 | 68 528.00 | 186 995.00 | 255 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 547.00 | 302 306.00 | | 309 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 4 481.00 | 3 515.00 | | 4 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 944.00 | 305 822.00 | | 315 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 740.00 | 68 168.00 | | 74 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 228.00 | 1 163.00 | | 4 228.00 |
242 Autres charges externes. | 56 287.00 | 39 087.00 | | 56 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 888.00 | 5 437.00 | | 6 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 211.00 | 120 326.00 | | 109 211.00 |
252 Charges sociales | 27 757.00 | 29 011.00 | | 27 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 857.00 | 15 488.00 | | 16 857.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 979.00 | 278 689.00 | | 295 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 965.00 | 27 133.00 | | 19 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 172.00 | 198.00 | | 172.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 1 223.00 | | 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | 746.00 | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 3 054.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 839.00 | 22 308.00 | | 16 839.00 |