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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 554.00 | 42 447.00 | 6 108.00 | 48 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 322.00 | 39 205.00 | 21 117.00 | 60 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 526.00 | 82 652.00 | 111 873.00 | 194 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CF Disponibilités | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 069.00 | | 81 069.00 | 81 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 595.00 | 82 652.00 | 192 943.00 | 275 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 387.00 | 144 030.00 | | 115 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | -28 643.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 122 567.00 | 120 887.00 | | 122 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 536.00 | 536.00 | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 14 820.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 17 583.00 | | 34 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 376.00 | 37 291.00 | | 70 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 943.00 | 158 178.00 | | 192 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 7 660.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 7 660.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 13 921.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 13 921.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -6 261.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 001.00 | 301 528.00 | | 269 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 321.00 | 330 172.00 | | 267 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | -28 643.00 | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 877.00 | | | 108 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 660.00 | 11 993.00 | | 70 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 660.00 | 11 993.00 | | 69 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VP Divers | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 321.00 | 26 672.00 | 4 649.00 | 31 321.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 376.00 | 70 376.00 | | 70 376.00 |