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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 635.00 | 50 671.00 | 62 964.00 | 113 635.00 |
040 Immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 284.00 | 51 671.00 | 147 613.00 | 199 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
110 Total général Actif | 255 957.00 | 51 671.00 | 204 286.00 | 255 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 306.00 | 272 764.00 | | 302 306.00 |
230 Autres produits | 3 515.00 | 2 570.00 | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 822.00 | 275 334.00 | | 305 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 168.00 | 62 249.00 | | 68 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 163.00 | -2 572.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 39 087.00 | 48 028.00 | | 39 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 6 465.00 | | 5 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 326.00 | 102 852.00 | | 120 326.00 |
252 Charges sociales | 29 011.00 | 27 581.00 | | 29 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 488.00 | 11 471.00 | | 15 488.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 689.00 | 256 077.00 | | 278 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 133.00 | 19 257.00 | | 27 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 198.00 | | | 198.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 625.00 | | 1 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 1 137.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 1 828.00 | | 3 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 308.00 | 14 667.00 | | 22 308.00 |