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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 877.00 | 69 660.00 | 39 217.00 | 108 877.00 |
040 Immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 526.00 | 70 660.00 | 123 866.00 | 194 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
110 Total général Actif | 228 837.00 | 70 660.00 | 158 178.00 | 228 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 354.00 | 309 547.00 | | 291 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 917.00 | | |
230 Autres produits | 2 514.00 | 4 481.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 868.00 | 315 944.00 | | 293 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 773.00 | 74 740.00 | | 68 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | 4 228.00 | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 47 941.00 | 56 287.00 | | 47 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 6 888.00 | | 6 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 210.00 | 109 211.00 | | 137 210.00 |
252 Charges sociales | 42 050.00 | 27 757.00 | | 42 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 125.00 | 16 857.00 | | 14 125.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 881.00 | 295 979.00 | | 315 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 013.00 | 19 965.00 | | -22 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 660.00 | 172.00 | | 7 660.00 |
294 Charges financières | 370.00 | 805.00 | | 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 921.00 | 328.00 | | 13 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 643.00 | 16 839.00 | | -28 643.00 |