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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 150.00 | 70 914.00 | 308 236.00 | 379 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 358.00 | 17 905.00 | 6 453.00 | 24 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 508.00 | 88 819.00 | 444 689.00 | 533 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 923.00 | | 157 923.00 | 157 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 997.00 | | 69 997.00 | 69 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 344.00 | 10 104.00 | 634 240.00 | 644 344.00 |
BZ Autres créances | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CF Disponibilités | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 515.00 | 10 104.00 | 981 411.00 | 991 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 023.00 | 98 923.00 | 1 426 099.00 | 1 525 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 025.00 | 153 838.00 | | 204 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 813.00 | 50 188.00 | | 104 813.00 |
DL TOTAL (I) | 396 838.00 | 292 025.00 | | 396 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 351.00 | 236 373.00 | | 11 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 966.00 | 549 201.00 | | 478 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 513.00 | 416 277.00 | | 408 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | 82 104.00 | | 105 938.00 |
EA Autres dettes | 24 493.00 | 23 189.00 | | 24 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 261.00 | 1 307 144.00 | | 1 029 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 099.00 | 1 599 169.00 | | 1 426 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 709.00 | 933 125.00 | | 701 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 351.00 | 236 373.00 | | 11 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 261.00 | 59 559.00 | | 29 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 261.00 | 59 559.00 | | 29 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 490.00 | 54 602.00 | 225 361.00 | 382 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 513.00 | 408 513.00 | | 408 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 261.00 | 701 374.00 | 225 361.00 | 1 029 261.00 |