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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 150.00 | 188 105.00 | 203 045.00 | 391 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 697.00 | 22 241.00 | 45 456.00 | 67 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 847.00 | 210 346.00 | 378 501.00 | 588 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 035.00 | | 285 035.00 | 285 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 634.00 | | 87 634.00 | 87 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 490.00 | 1 590.00 | 967 900.00 | 969 490.00 |
BZ Autres créances | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CF Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 235.00 | 1 590.00 | 1 433 645.00 | 1 435 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 082.00 | 211 936.00 | 1 812 146.00 | 2 024 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 436 023.00 | 308 838.00 | | 436 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 065.00 | 127 185.00 | | 70 065.00 |
DL TOTAL (I) | 594 088.00 | 524 023.00 | | 594 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 038.00 | 44 670.00 | | 174 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 152.00 | 412 140.00 | | 349 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 904.00 | 471 420.00 | | 599 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 471.00 | 69 081.00 | | 73 471.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 058.00 | 1 018 803.00 | | 1 218 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 146.00 | 1 542 826.00 | | 1 812 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 670.00 | 71 776.00 | 19 099.00 | 157 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 670.00 | 71 776.00 | 19 099.00 | 157 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 265.00 | 55 984.00 | 216 281.00 | 272 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 904.00 | 599 904.00 | | 599 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 380.00 | 98 380.00 | | 98 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 038.00 | 153 352.00 | 20 686.00 | 174 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 471.00 | 73 471.00 | | 73 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 800.00 | 1 031 800.00 | | 1 031 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 058.00 | 981 091.00 | 236 967.00 | 1 218 058.00 |