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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 845.00 | 262 636.00 | 29 209.00 | 291 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 002.00 | 57 734.00 | 11 268.00 | 69 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 847.00 | 320 371.00 | 170 477.00 | 490 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 523.00 | | 285 523.00 | 285 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 433.00 | 1 590.00 | 935 843.00 | 937 433.00 |
BZ Autres créances | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
CF Disponibilités | 1 172 774.00 | | 1 172 774.00 | 1 172 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 032.00 | 1 590.00 | 2 457 442.00 | 2 459 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 879.00 | 321 961.00 | 2 627 919.00 | 2 949 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 264 140.00 | 466 855.00 | | 264 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 651.00 | 237 286.00 | | 371 651.00 |
DL TOTAL (I) | 965 791.00 | 1 034 140.00 | | 965 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 307.00 | 9 546.00 | | 502 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 762.00 | 60 686.00 | | 51 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 916.00 | 141 254.00 | | 530 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 143.00 | 46 710.00 | | 152 143.00 |
EA Autres dettes | 425 000.00 | 1 400.00 | | 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 128.00 | 259 595.00 | | 1 662 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 919.00 | 1 293 735.00 | | 2 627 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 128.00 | 257 289.00 | | 1 662 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 542.00 | | 258.00 | 494 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 490 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 953.00 | 360 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 542.00 | | 258.00 | 364 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 966.00 | 51 468.00 | 3 063.00 | 271 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 966.00 | 51 468.00 | 3 063.00 | 271 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 916.00 | 530 916.00 | | 530 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 935 843.00 | 935 843.00 | | 935 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VI Groupe et associés | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 583.00 | 973 583.00 | | 973 583.00 |
VW T.V.A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 128.00 | 1 662 128.00 | | 1 662 128.00 |