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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 150.00 | 185 804.00 | 105 346.00 | 291 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 697.00 | 34 787.00 | 32 910.00 | 67 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 847.00 | 220 590.00 | 268 257.00 | 488 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 293.00 | | 227 293.00 | 227 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 276.00 | | 117 276.00 | 117 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 655.00 | 31 531.00 | 818 124.00 | 849 655.00 |
BZ Autres créances | 65 378.00 | | 65 378.00 | 65 378.00 |
CF Disponibilités | 258 085.00 | | 258 085.00 | 258 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 358.00 | 31 531.00 | 1 488 827.00 | 1 520 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 205.00 | 252 121.00 | 1 757 084.00 | 2 009 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 286 088.00 | 436 023.00 | | 286 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 767.00 | 70 065.00 | | 232 767.00 |
DL TOTAL (I) | 826 855.00 | 594 088.00 | | 826 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 877.00 | 174 038.00 | | 32 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 272.00 | 349 152.00 | | 269 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 882.00 | 599 904.00 | | 410 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 240.00 | 73 471.00 | | 190 240.00 |
EA Autres dettes | 26 958.00 | 21 493.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 229.00 | 1 218 058.00 | | 930 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 084.00 | 1 812 146.00 | | 1 757 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 421.00 | 981 091.00 | | 761 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 998.00 | 134 278.00 | | 11 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 346.00 | 62 942.00 | 52 698.00 | 210 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 346.00 | 62 942.00 | 52 698.00 | 210 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 281.00 | 56 688.00 | 159 593.00 | 216 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 882.00 | 410 882.00 | | 410 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 240.00 | 190 240.00 | | 190 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 877.00 | 23 662.00 | 9 216.00 | 32 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917 704.00 | 916 114.00 | 1 590.00 | 917 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 704.00 | 916 114.00 | 1 590.00 | 917 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 229.00 | 761 421.00 | 168 809.00 | 930 229.00 |