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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 150.00 | 128 850.00 | 262 300.00 | 391 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 596.00 | 28 820.00 | 40 776.00 | 69 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 746.00 | 157 670.00 | 433 076.00 | 590 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 409.00 | | 202 409.00 | 202 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 476.00 | | 140 476.00 | 140 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 399.00 | 1 590.00 | 716 809.00 | 718 399.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 340.00 | 1 590.00 | 1 109 750.00 | 1 111 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 086.00 | 159 260.00 | 1 542 826.00 | 1 702 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 308 838.00 | 204 025.00 | | 308 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 185.00 | 104 813.00 | | 127 185.00 |
DL TOTAL (I) | 524 023.00 | 396 838.00 | | 524 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 670.00 | 11 351.00 | | 44 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 140.00 | 478 966.00 | | 412 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 420.00 | 408 513.00 | | 471 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 081.00 | 105 938.00 | | 69 081.00 |
EA Autres dettes | 21 493.00 | 24 493.00 | | 21 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 803.00 | 1 029 261.00 | | 1 018 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 826.00 | 1 426 099.00 | | 1 542 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 573.00 | 701 709.00 | | 716 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 335.00 | 11 351.00 | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 819.00 | 69 841.00 | 990.00 | 88 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 819.00 | 69 841.00 | 990.00 | 88 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 849.00 | 55 584.00 | 228 194.00 | 327 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 420.00 | 471 420.00 | | 471 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 670.00 | 14 704.00 | 29 965.00 | 44 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 671.00 | 746 081.00 | 1 590.00 | 747 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 803.00 | 716 573.00 | 258 159.00 | 1 018 803.00 |