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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 449.00 | | 799 449.00 | 799 449.00 |
BZ Autres créances | 96 345.00 | | 96 345.00 | 96 345.00 |
CF Disponibilités | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 734.00 | | 166 734.00 | 166 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 183.00 | | 966 183.00 | 966 183.00 |
CU Autres participations | 799 449.00 | | 799 449.00 | 799 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
DL TOTAL (I) | 497 926.00 | | | 497 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 028.00 | | | 441 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 257.00 | | | 468 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 183.00 | | | 966 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 449.00 | | | 799 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 449.00 | | | 799 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 028.00 | 60 214.00 | 258 381.00 | 441 028.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 345.00 | 96 345.00 | | 96 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 257.00 | 87 444.00 | 258 381.00 | 468 257.00 |